| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 739.00 | 10 258.00 | 14 481.00 | 24 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 849.00 | 97 552.00 | 5 297.00 | 102 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 228.00 | 107 810.00 | 24 418.00 | 132 228.00 |
BT Marchandises | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 905.00 | 1 470.00 | 231 435.00 | 232 905.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 989.00 | 1 470.00 | 433 519.00 | 434 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 217.00 | 109 280.00 | 457 937.00 | 567 217.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 108.00 | 173 108.00 | | 156 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | 3 000.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 186 782.00 | 184 493.00 | | 186 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 250.00 | 27 651.00 | | 52 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 250.00 | 27 651.00 | | 52 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 2 090.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 24 829.00 | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 634.00 | 133 487.00 | | 189 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 906.00 | 160 406.00 | | 218 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 937.00 | 372 550.00 | | 457 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 774.00 | | 958 774.00 | 958 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 774.00 | | 958 774.00 | 958 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 167.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 253.00 | 723 934.00 | | 987 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 964.00 | 720 934.00 | | 964 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 289.00 | 3 000.00 | | 22 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 877.00 | | 10 351.00 | 121 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 240.00 | | 10 348.00 | 117 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 3.00 | 4 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 407.00 | 3 403.00 | | 104 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | 3 403.00 | | 104 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 651.00 | 51 167.00 | 26 568.00 | 27 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 651.00 | 51 167.00 | 26 568.00 | 27 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 454.00 | 239 454.00 | | 239 454.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 906.00 | 218 906.00 | | 218 906.00 |