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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 6 039.00 | 652.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 049.00 | 93 970.00 | 4 079.00 | 98 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 277.00 | 100 009.00 | 9 267.00 | 109 277.00 |
BT Marchandises | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 752.00 | 3 698.00 | 132 054.00 | 135 752.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 117 813.00 | | 117 813.00 | 117 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 145.00 | 3 698.00 | 353 447.00 | 357 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 421.00 | 103 707.00 | 362 714.00 | 466 421.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 218.00 | 213 773.00 | | 184 218.00 |
DH Report à nouveau | | -10 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 743.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 201 493.00 | 212 603.00 | | 201 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 773.00 | 23 447.00 | | 30 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 773.00 | 23 447.00 | | 30 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 18 597.00 | | 19 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 249.00 | 87 425.00 | | 111 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 448.00 | 106 112.00 | | 130 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 714.00 | 342 162.00 | | 362 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 448.00 | 106 112.00 | | 130 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 564.00 | | 713 564.00 | 713 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 564.00 | | 713 564.00 | 713 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 773.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 002.00 | 628 009.00 | | 739 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 112.00 | 627 267.00 | | 730 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | 743.00 | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 943.00 | | 1 661.00 | 107 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 109 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 104 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | | 1 554.00 | 103 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 107.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 161.00 | 6 176.00 | 327.00 | 94 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 161.00 | 6 176.00 | 327.00 | 94 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 447.00 | 30 773.00 | 23 447.00 | 23 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 1 711.00 | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 1 711.00 | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 434.00 | 32 484.00 | 23 447.00 | 25 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 484.00 | 23 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 128.00 | 83 128.00 | | 83 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 891.00 | 140 891.00 | | 140 891.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |