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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 2 129.00 | 1 450.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579.00 | 2 129.00 | 1 450.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
BZ Autres créances | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CF Disponibilités | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 050.00 | | 472 050.00 | 472 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 629.00 | 2 129.00 | 473 500.00 | 475 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DH Report à nouveau | 325 237.00 | | | 325 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 362 980.00 | | | 362 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 500.00 | | | 473 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780.00 | | 799.00 | 2 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 799.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 598.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 598.00 | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 510.00 | | | 31 510.00 |