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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 4 331.00 | 3 038.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370.00 | 4 331.00 | 3 038.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 978.00 | | 493 978.00 | 493 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 347.00 | 4 331.00 | 497 016.00 | 501 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DH Report à nouveau | 345 070.00 | 341 175.00 | | 345 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | 3 895.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 380 926.00 | 377 388.00 | | 380 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 945.00 | 110 161.00 | | 105 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 6 539.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 339.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 090.00 | 117 039.00 | | 116 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 016.00 | 494 428.00 | | 497 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 090.00 | 1.00 | | 116 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 687.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 382.00 | 32 584.00 | | 36 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 844.00 | 28 689.00 | | 32 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | 3 895.00 | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | | 1 538.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 2 358.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 2 358.00 | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |