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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579.00 | 3 358.00 | 221.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579.00 | 3 358.00 | 221.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 189.00 | | 482 189.00 | 482 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 768.00 | 3 358.00 | 482 410.00 | 485 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
DH Report à nouveau | 331 854.00 | 330 662.00 | | 331 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | 1 192.00 | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 372 061.00 | 364 172.00 | | 372 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 123.00 | 108 436.00 | | 109 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 3 289.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 250.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 2 860.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 349.00 | 114 835.00 | | 110 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 410.00 | 479 008.00 | | 482 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 349.00 | 114 415.00 | | 110 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 783.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 783.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 770.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 213.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 460.00 | 31 943.00 | | 37 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 571.00 | 30 751.00 | | 29 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | 1 192.00 | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 409.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 409.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 2 630.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 313.00 | 6 268.00 | | 7 313.00 |
ST Autres comptes | 12 580.00 | 13 335.00 | | 12 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 974.00 | 7 020.00 | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 449.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 3 079.00 | | 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 867.00 | 26 624.00 | | 26 867.00 |