| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 370.00 | 45 809.00 | 29 561.00 | 75 370.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 14 819.00 | 11 081.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 572.00 | 136 076.00 | 31 496.00 | 167 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 578.00 | 244 036.00 | 237 541.00 | 481 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 438.00 | 440 740.00 | 856 697.00 | 1 297 438.00 |
BT Marchandises | 18 924 857.00 | | 18 924 857.00 | 18 924 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 595 436.00 | 184 404.00 | 14 411 033.00 | 14 595 436.00 |
BZ Autres créances | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
CF Disponibilités | 1 372 402.00 | | 1 372 402.00 | 1 372 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423 390.00 | | 3 423 390.00 | 3 423 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 425 968.00 | 184 404.00 | 38 241 564.00 | 38 425 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 723 406.00 | 625 144.00 | 39 098 261.00 | 39 723 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 143 974.00 | 5 533 171.00 | | 6 143 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839 942.00 | 3 410 804.00 | | 3 839 942.00 |
DL TOTAL (I) | 11 677 916.00 | 10 637 974.00 | | 11 677 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 3 073.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 016.00 | | | 890 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 336.00 | | | 969 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095 939.00 | 24 588 160.00 | | 24 095 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 244.00 | 697 826.00 | | 890 244.00 |
EA Autres dettes | 421 575.00 | 475 462.00 | | 421 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 270 345.00 | 25 764 521.00 | | 27 270 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 098 261.00 | 36 552 496.00 | | 39 098 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 79 253 248.00 | 79 253 248.00 | |
FG Production vendue services | 7 200.00 | 347 805.00 | 355 005.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | 79 601 053.00 | 79 608 253.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 072 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 733 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 752.00 | |
GE Autres charges | | | 44 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 175 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 840.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 254.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 254.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968 487.00 | 1 730 485.00 | | 1 968 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 072 481.00 | 78 400 954.00 | | 80 072 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 232 539.00 | 74 990 150.00 | | 76 232 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839 942.00 | 3 410 804.00 | | 3 839 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 016.00 | 890 016.00 | | 890 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 095 939.00 | 24 095 939.00 | | 24 095 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 575.00 | 421 575.00 | | 421 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423 390.00 | | | 3 423 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 218 186.00 | 18 128 515.00 | 89 671.00 | 18 218 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 301 011.00 | 26 301 011.00 | | 26 301 011.00 |