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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 835.00 | 85 283.00 | 11 552.00 | 96 835.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 992.00 | 159 954.00 | 13 038.00 | 172 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 875.00 | 337 758.00 | 211 116.00 | 548 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 866.00 | 582 996.00 | 875 870.00 | 1 458 866.00 |
BT Marchandises | 24 368 574.00 | | 24 368 574.00 | 24 368 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 753 254.00 | 203 465.00 | 15 549 789.00 | 15 753 254.00 |
BZ Autres créances | 248 562.00 | | 248 562.00 | 248 562.00 |
CF Disponibilités | 6 013 956.00 | | 6 013 956.00 | 6 013 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992 034.00 | | 4 992 034.00 | 4 992 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 376 648.00 | 203 465.00 | 51 173 183.00 | 51 376 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 835 514.00 | 786 461.00 | 52 049 053.00 | 52 835 514.00 |
CU Autres participations | 4 456 148.00 | | 4 456 148.00 | 4 456 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 438 835.00 | 7 981 916.00 | | 9 438 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553 815.00 | 3 706 919.00 | | 3 553 815.00 |
DK Provisions réglementées | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 14 686 651.00 | 13 382 835.00 | | 14 686 651.00 |
DN Avances conditionnées | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DO TOTAL (II) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 812.00 | | | 1 256 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 169.00 | 450 000.00 | | 459 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 984 511.00 | 27 992 310.00 | | 34 984 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 586.00 | 335 859.00 | | 364 586.00 |
EA Autres dettes | 147 325.00 | 559 265.00 | | 147 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 212 403.00 | 29 341 322.00 | | 37 212 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 049 053.00 | 42 874 157.00 | | 52 049 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 212 403.00 | 28 891 322.00 | | 37 212 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 93 929 745.00 | 93 929 745.00 | |
FG Production vendue services | | 560 388.00 | 560 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 94 490 133.00 | 94 490 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 711 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 685 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 345 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 200 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 964.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 964.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 665.00 | 5 964.00 | | 9 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | 7 509.00 | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 335.00 | 455.00 | | 20 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773 558.00 | 1 897 473.00 | | 1 773 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 748 101.00 | 89 647 257.00 | | 94 748 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 194 285.00 | 85 940 339.00 | | 91 194 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553 815.00 | 3 706 919.00 | | 3 553 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 866.00 | | 5 004 217.00 | 1 458 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 705.00 | 6 371 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 705.00 | 960 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 887.00 | | 406 181.00 | 645 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 867.00 | | 139 854.00 | 721 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 112.00 | | 4 458 182.00 | 91 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 031.00 | | | 659 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 615.00 | | | 565 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 768.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 128.00 | 8 719.00 | 62 382.00 | 257 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 128.00 | 8 719.00 | 62 382.00 | 257 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 128.00 | 58 719.00 | 112 382.00 | 407 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 689 322.00 | 5 689 322.00 | | 5 689 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 984 511.00 | 34 984 511.00 | | 34 984 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 137.00 | 1 404 137.00 | | 1 404 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
UX Autres créances clients | 15 753 253.00 | 15 753 253.00 | | 15 753 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 563.00 | 248 563.00 | | 248 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992 034.00 | 4 992 034.00 | | 4 992 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084 962.00 | 20 993 850.00 | 91 112.00 | 21 084 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 753 234.00 | 36 753 234.00 | | 36 753 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |