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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 785.00 | 383 507.00 | 899 278.00 | 1 282 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 489 355.00 | | 3 489 355.00 | 3 489 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 619.00 | 214 390.00 | 116 229.00 | 330 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 742.00 | 662 829.00 | 729 914.00 | 1 392 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 483.00 | | 1 079 483.00 | 1 079 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 599.00 | 1 260 725.00 | 6 324 873.00 | 7 585 599.00 |
BT Marchandises | 31 451 614.00 | 631 463.00 | 30 820 151.00 | 31 451 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 157 139.00 | 835 502.00 | 27 321 637.00 | 28 157 139.00 |
BZ Autres créances | 1 134 237.00 | | 1 134 237.00 | 1 134 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 9 184 700.00 | | 9 184 700.00 | 9 184 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640 974.00 | | 3 640 974.00 | 3 640 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 620 828.00 | 1 466 965.00 | 72 153 863.00 | 73 620 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 206 427.00 | 2 727 690.00 | 78 478 736.00 | 81 206 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903 601.00 | | | 903 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 988 338.00 | 14 447 771.00 | | 12 988 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091 927.00 | -259 432.00 | | 4 091 927.00 |
DK Provisions réglementées | 102 227.00 | 60 997.00 | | 102 227.00 |
DL TOTAL (I) | 18 876 492.00 | 15 943 336.00 | | 18 876 492.00 |
DN Avances conditionnées | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DO TOTAL (II) | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 182 281.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 197 281.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 977 955.00 | 3 741 268.00 | | 4 977 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334 221.00 | 9 461 513.00 | | 6 334 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 463 028.00 | 42 347 989.00 | | 45 463 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 096.00 | 755 511.00 | | 649 096.00 |
EA Autres dettes | 686 194.00 | 3 999 613.00 | | 686 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 310 494.00 | 61 505 894.00 | | 59 310 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 478 736.00 | 77 773 261.00 | | 78 478 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 285 494.00 | 61 447 561.00 | | 59 285 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 133 912 068.00 | 133 912 068.00 | |
FG Production vendue services | 12 870.00 | 3 013 044.00 | 3 025 914.00 | 12 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 870.00 | 136 925 112.00 | 136 937 982.00 | 12 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 628 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 400 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 112 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 853 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 774 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 053.00 | | | 520 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 053.00 | 633 608.00 | | 520 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 283.00 | 710 418.00 | | 561 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 217.00 | -710 418.00 | | 163 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405 735.00 | | | 1 405 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 358 421.00 | 130 877 927.00 | | 138 358 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 266 493.00 | 131 137 359.00 | | 134 266 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091 927.00 | -259 432.00 | | 4 091 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 569.00 | | 3 905 877.00 | 7 073 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 393 847.00 | 1 079 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393 847.00 | 7 585 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 819.00 | | 369 321.00 | 4 402 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 887.00 | | 181 089.00 | 1 552 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 863.00 | | 3 355 467.00 | 1 117 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 997.00 | 41 230.00 | | 60 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 281.00 | 50 000.00 | 82 281.00 | 197 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982 377.00 | 480 690.00 | 996 102.00 | 1 982 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240 655.00 | 571 920.00 | 1 078 383.00 | 2 240 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 334 221.00 | 6 334 221.00 | | 6 334 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 463 028.00 | 45 463 028.00 | | 45 463 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 096.00 | 649 096.00 | | 649 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 194.00 | 686 194.00 | | 686 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 483.00 | 903 601.00 | 175 882.00 | 1 079 483.00 |
UX Autres créances clients | 28 157 139.00 | 28 157 139.00 | | 28 157 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977 955.00 | 4 952 955.00 | 25 000.00 | 4 977 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 237.00 | 1 134 237.00 | | 1 134 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640 974.00 | 3 640 974.00 | | 3 640 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011 833.00 | 33 835 951.00 | 175 882.00 | 34 011 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 110 494.00 | 58 085 494.00 | 25 000.00 | 58 110 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |