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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 835.00 | 68 719.00 | 28 116.00 | 96 835.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 25 900.00 | 15 855.00 | 10 045.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 572.00 | 150 558.00 | 17 014.00 | 167 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 905.00 | 287 881.00 | 217 024.00 | 504 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 322.00 | 523 013.00 | 826 309.00 | 1 349 322.00 |
BT Marchandises | 19 023 041.00 | | 19 023 041.00 | 19 023 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718 875.00 | 257 128.00 | 15 461 747.00 | 15 718 875.00 |
BZ Autres créances | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
CF Disponibilités | 3 965 339.00 | | 3 965 339.00 | 3 965 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379 955.00 | | 3 379 955.00 | 3 379 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 304 976.00 | 257 128.00 | 42 047 848.00 | 42 304 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 654 298.00 | 780 141.00 | 42 874 157.00 | 43 654 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 981 916.00 | 6 143 974.00 | | 7 981 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706 919.00 | 3 839 942.00 | | 3 706 919.00 |
DL TOTAL (I) | 13 382 835.00 | 11 677 916.00 | | 13 382 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 893 252.00 | | 3 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000.00 | 969 336.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992 310.00 | 24 095 939.00 | | 27 992 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 859.00 | 890 244.00 | | 335 859.00 |
EA Autres dettes | 559 265.00 | 421 575.00 | | 559 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 341 322.00 | 27 270 345.00 | | 29 341 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 874 157.00 | 39 098 261.00 | | 42 874 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 341 322.00 | 26 301 009.00 | | 29 341 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -142 702.00 | 89 063 797.00 | 88 921 095.00 | -142 702.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | 539 604.00 | 543 804.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -138 502.00 | 89 603 401.00 | 89 464 899.00 | -138 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 638 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 302 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 849 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 789 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 603 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 170.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 170.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -170.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897 473.00 | 1 968 487.00 | | 1 897 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 647 257.00 | 80 072 481.00 | | 89 647 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 940 339.00 | 76 232 539.00 | | 85 940 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706 919.00 | 3 839 942.00 | | 3 706 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 438.00 | | | 1 297 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992 310.00 | 27 992 310.00 | | 27 992 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 265.00 | 559 265.00 | | 559 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 718 875.00 | | | 15 718 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 217 767.00 | | | 217 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 858.00 | 335 858.00 | | 335 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379 955.00 | | | 3 379 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 407 119.00 | 19 316 597.00 | 90 522.00 | 19 407 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 891 321.00 | 28 891 321.00 | | 28 891 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |