| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 082.00 | 350 788.00 | 248 294.00 | 599 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 891.00 | | 1 582 891.00 | 1 582 891.00 |
AP Constructions | 228 862.00 | 21 643.00 | 207 219.00 | 228 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 287.00 | 1 135 439.00 | 302 848.00 | 1 438 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 770.00 | 1 882 573.00 | 278 198.00 | 2 160 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BF Prêts | 169 979.00 | | 169 979.00 | 169 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 562.00 | 3 390 442.00 | 3 053 120.00 | 6 443 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 456.00 | | 527 456.00 | 527 456.00 |
BZ Autres créances | 25 178 683.00 | 19 174.00 | 25 159 509.00 | 25 178 683.00 |
CF Disponibilités | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 812 569.00 | 19 174.00 | 25 793 394.00 | 25 812 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 256 131.00 | 3 409 616.00 | 28 846 514.00 | 32 256 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 375.00 | 1 926 375.00 | | 1 926 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DG Autres réserves | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
DH Report à nouveau | 13 103 103.00 | 4 295 439.00 | | 13 103 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 697.00 | 8 807 664.00 | | 1 623 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 468.00 | 158 726.00 | | 88 468.00 |
DL TOTAL (I) | 18 286 155.00 | 16 732 716.00 | | 18 286 155.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 98 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 232.00 | 26 180.00 | | 26 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 232.00 | 124 180.00 | | 91 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 13 782.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566 637.00 | 5 647 094.00 | | 7 566 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 538.00 | 686.00 | | 13 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 640.00 | 1 508 011.00 | | 1 314 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 651.00 | 4 622 334.00 | | 1 451 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 054.00 | 165 603.00 | | 75 054.00 |
EA Autres dettes | 47 197.00 | 40 657.00 | | 47 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 469 128.00 | 11 998 167.00 | | 10 469 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 846 514.00 | 28 855 063.00 | | 28 846 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 590.00 | 11 997 481.00 | | 10 455 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 462.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 355 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 073 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 052.00 | |
GE Autres charges | | | 43 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 887.00 | 22 744 529.00 | | 78 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 887.00 | 22 744 529.00 | | 78 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 969 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 390 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 887.00 | 15 353 772.00 | | 78 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 000.00 | 2 335 892.00 | | 148 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 909.00 | 5 275 692.00 | | -13 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605 206.00 | 41 562 247.00 | | 17 605 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 509.00 | 32 754 583.00 | | 15 981 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 697.00 | 8 807 664.00 | | 1 623 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 505.00 | | | 3 747 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 757.00 | | | 3 546 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 180.00 | 45 052.00 | 78 000.00 | 124 180.00 |
6T Sur comptes clients | 15 757.00 | 19 174.00 | 15 757.00 | 15 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 757.00 | 19 174.00 | 15 757.00 | 15 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 937.00 | 64 226.00 | 93 757.00 | 139 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 226.00 | 93 757.00 | |