| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 327.00 | 696 577.00 | 18 750.00 | 715 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 891.00 | | 1 582 891.00 | 1 582 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
AP Constructions | 321 136.00 | 114 146.00 | 206 989.00 | 321 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 659.00 | 1 346 694.00 | 304 965.00 | 1 651 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 346.00 | 2 396 418.00 | 299 928.00 | 2 696 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BF Prêts | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 115.00 | 4 554 584.00 | 2 787 531.00 | 7 342 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 550.00 | | 621 550.00 | 621 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 737.00 | 15 431.00 | 2 356 305.00 | 2 371 737.00 |
BZ Autres créances | 20 339 055.00 | | 20 339 055.00 | 20 339 055.00 |
CF Disponibilités | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 423.00 | | 508 423.00 | 508 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 896 309.00 | 15 431.00 | 23 880 878.00 | 23 896 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 238 424.00 | 4 570 015.00 | 26 668 408.00 | 31 238 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 355.00 | 748.00 | 4 607.00 | 5 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 375.00 | 1 926 375.00 | | 1 926 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DG Autres réserves | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 745 288.00 | 14 744 834.00 | | 14 745 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 190.00 | 343 884.00 | | 77 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 544.00 | 21 714.00 | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 18 314 911.00 | 18 581 320.00 | | 18 314 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 985.00 | 24 731.00 | | 23 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 789.00 | 24 731.00 | | 27 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 5 704.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 868.00 | 881 360.00 | | 808 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 089 673.00 | 811 223.00 | | 4 089 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 768.00 | 1 753 461.00 | | 1 718 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 611.00 | 1 154 357.00 | | 1 486 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 934.00 | 44 282.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | 133 529.00 | 6 400 419.00 | | 133 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 325 709.00 | 11 050 807.00 | | 8 325 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 668 408.00 | 29 656 858.00 | | 26 668 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FG Production vendue services | 15 093 491.00 | | 15 093 491.00 | 15 093 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 096 874.00 | | 15 096 874.00 | 15 096 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003.00 | 3 673.00 | | 6 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 102.00 | 3 673.00 | | 17 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 300.00 | | | 693 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 300.00 | | | 693 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 198.00 | 3 673.00 | | -676 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 734.00 | -45 289.00 | | -75 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 818 017.00 | 15 792 757.00 | | 16 818 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 740 827.00 | 15 448 874.00 | | 16 740 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 190.00 | 343 884.00 | | 77 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 187.00 | | 293 783.00 | 7 081 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 856.00 | 7 342 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 856.00 | 4 709 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 708.00 | | 21 929.00 | 2 286 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 820.00 | | 242 676.00 | 4 499 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 660.00 | | 23 823.00 | 294 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358 679.00 | 216 806.00 | 20 902.00 | 4 358 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 827.00 | 12 750.00 | | 683 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 852.00 | 203 308.00 | 20 902.00 | 3 674 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 731.00 | 6 000.00 | 2 942.00 | 24 731.00 |
6T Sur comptes clients | 21 654.00 | 15 431.00 | 21 654.00 | 21 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 654.00 | 15 431.00 | 21 654.00 | 21 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 385.00 | 21 431.00 | 24 596.00 | 46 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 868.00 | 369 904.00 | 438 964.00 | 808 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 768.00 | 1 718 768.00 | | 1 718 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 863.00 | 729 863.00 | | 729 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 815.00 | 596 815.00 | | 596 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
UP Prêts | 264 990.00 | | 264 990.00 | 264 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 737.00 | 2 371 737.00 | | 2 371 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 19 834 473.00 | 19 834 473.00 | | 19 834 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
VP Divers | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 754.00 | 418 754.00 | | 418 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 423.00 | 508 423.00 | | 508 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535 189.00 | 23 219 214.00 | 315 975.00 | 23 535 189.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 778.00 | 4 265 814.00 | 438 964.00 | 4 704 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |