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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 723.00 | 683 827.00 | 10 897.00 | 694 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 891.00 | | 1 582 891.00 | 1 582 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
AP Constructions | 317 784.00 | 88 548.00 | 229 236.00 | 317 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 986.00 | 1 302 238.00 | 270 748.00 | 1 572 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 825.00 | 2 284 066.00 | 319 759.00 | 2 603 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BF Prêts | 241 167.00 | | 241 167.00 | 241 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 187.00 | 4 358 679.00 | 2 722 508.00 | 7 081 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 506.00 | | 639 506.00 | 639 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 849.00 | 21 654.00 | 675 195.00 | 696 849.00 |
BZ Autres créances | 24 803 415.00 | | 24 803 415.00 | 24 803 415.00 |
CF Disponibilités | 303 520.00 | | 303 520.00 | 303 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 713.00 | | 512 713.00 | 512 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 956 003.00 | 21 654.00 | 26 934 350.00 | 26 956 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 037 191.00 | 4 380 333.00 | 29 656 858.00 | 34 037 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 375.00 | 1 926 375.00 | | 1 926 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 661.00 | 100 660.00 | | 100 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DG Autres réserves | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 744 834.00 | 14 740 835.00 | | 14 744 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 884.00 | 743 692.00 | | 343 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 714.00 | 1 239.00 | | 21 714.00 |
DL TOTAL (I) | 18 581 320.00 | 18 956 655.00 | | 18 581 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 731.00 | 23 132.00 | | 24 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 731.00 | 33 132.00 | | 24 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | 473.00 | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 360.00 | 1 137 677.00 | | 881 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 223.00 | 794 849.00 | | 811 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 461.00 | 1 810 155.00 | | 1 753 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 357.00 | 1 457 157.00 | | 1 154 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 282.00 | 51 320.00 | | 44 282.00 |
EA Autres dettes | 6 400 419.00 | 5 065 055.00 | | 6 400 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 807.00 | 10 316 686.00 | | 11 050 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 656 858.00 | 29 306 472.00 | | 29 656 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 15 170 245.00 | | 15 170 245.00 | 15 170 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 170 317.00 | | 15 170 317.00 | 15 170 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 459 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 721 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 64 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 449 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | 46 581.00 | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | 46 581.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | 46 581.00 | | 3 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 289.00 | -16 422.00 | | -45 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 792 757.00 | 16 751 118.00 | | 15 792 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 448 874.00 | 16 007 426.00 | | 15 448 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 884.00 | 743 692.00 | | 343 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 528.00 | | 249 258.00 | 6 895 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 294 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 598.00 | 7 081 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 918.00 | 4 499 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 447.00 | | 10 261.00 | 2 276 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 585.00 | | 215 153.00 | 4 346 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 496.00 | | 23 844.00 | 272 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 289.00 | 244 675.00 | 55 285.00 | 4 169 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 137.00 | 30 690.00 | | 653 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 152.00 | 213 986.00 | 55 285.00 | 3 516 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 209.00 | 21 654.00 | 22 209.00 | 22 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 209.00 | 21 654.00 | 22 209.00 | 22 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209.00 | 21 654.00 | 22 209.00 | 22 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 360.00 | 311 602.00 | 569 758.00 | 881 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 461.00 | 1 753 461.00 | | 1 753 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 944.00 | 552 944.00 | | 552 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 486.00 | 480 486.00 | | 480 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 616.00 | 852 616.00 | | 852 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
UP Prêts | 241 167.00 | | 241 167.00 | 241 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 696 849.00 | 696 849.00 | | 696 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 24 355 619.00 | 24 355 619.00 | | 24 355 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 346 209.00 | 6 346 209.00 | | 6 346 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
VP Divers | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 353.00 | 412 353.00 | | 412 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 713.00 | 512 713.00 | | 512 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 305 130.00 | 26 012 977.00 | 292 152.00 | 26 305 130.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037 989.00 | 10 468 231.00 | 569 758.00 | 11 037 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |