| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 555.00 | 706 348.00 | 27 207.00 | 733 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 891.00 | | 1 582 891.00 | 1 582 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
AP Constructions | 360 682.00 | 141 980.00 | 218 702.00 | 360 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 295.00 | 1 418 776.00 | 466 519.00 | 1 885 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 694.00 | 2 498 253.00 | 308 441.00 | 2 806 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 548.00 | | 259 548.00 | 259 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BF Prêts | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 467.00 | 4 767 176.00 | 3 221 291.00 | 7 988 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 211.00 | | 544 211.00 | 544 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972 134.00 | 10 508.00 | 3 961 626.00 | 3 972 134.00 |
BZ Autres créances | 16 440 684.00 | | 16 440 684.00 | 16 440 684.00 |
CF Disponibilités | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 327.00 | | 517 327.00 | 517 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 710 703.00 | 10 508.00 | 21 700 195.00 | 21 710 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 699 169.00 | 4 777 683.00 | 24 921 486.00 | 29 699 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 355.00 | 1 819.00 | 3 536.00 | 5 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 375.00 | 1 926 375.00 | | 1 926 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DG Autres réserves | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 745 867.00 | 14 745 288.00 | | 14 745 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 853.00 | 77 190.00 | | -28 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 148.00 | 21 544.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 18 252 050.00 | 18 314 911.00 | | 18 252 050.00 |
DP Provisions pour risques | 60 550.00 | 3 804.00 | | 60 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 535.00 | 27 789.00 | | 84 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 769.00 | 808 868.00 | | 506 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 006.00 | 4 089 673.00 | | 2 674 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 631.00 | 1 718 768.00 | | 1 686 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 058.00 | 1 486 611.00 | | 1 503 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 767.00 | 23 934.00 | | 9 767.00 |
EA Autres dettes | 204 671.00 | 133 529.00 | | 204 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 584 901.00 | 8 325 709.00 | | 6 584 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 921 486.00 | 26 668 408.00 | | 24 921 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 831 300.00 | | 16 831 300.00 | 16 831 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 300.00 | | 16 831 300.00 | 16 831 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 746.00 | |
GE Autres charges | | | 80 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 873 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 249.00 | 6 003.00 | | 11 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 348.00 | 17 102.00 | | 22 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 346.00 | 693 300.00 | | 101 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 346.00 | 693 300.00 | | 101 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 997.00 | -676 198.00 | | -78 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 479.00 | -75 734.00 | | -65 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 888 372.00 | 16 818 017.00 | | 17 888 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917 226.00 | 16 740 827.00 | | 17 917 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 853.00 | 77 190.00 | | -28 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 115.00 | | 646 352.00 | 7 342 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 988 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 637.00 | | 18 228.00 | 2 308 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 639.00 | | 602 579.00 | 4 709 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 483.00 | | 25 545.00 | 318 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 584.00 | 212 592.00 | | 4 554 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 1 071.00 | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 577.00 | 9 771.00 | | 696 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 258.00 | 201 750.00 | | 3 857 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 789.00 | 56 746.00 | | 27 789.00 |
6T Sur comptes clients | 15 431.00 | 10 508.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 431.00 | 10 508.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 220.00 | 67 254.00 | 15 431.00 | 43 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 769.00 | 357 730.00 | 149 039.00 | 506 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 631.00 | 1 686 631.00 | | 1 686 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 970.00 | 677 970.00 | | 677 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 160.00 | 632 160.00 | | 632 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 750.00 | 1 515 750.00 | | 1 515 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
UP Prêts | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 972 134.00 | 3 972 134.00 | | 3 972 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 15 621 633.00 | 15 621 633.00 | | 15 621 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VP Divers | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 402.00 | 633 402.00 | | 633 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 327.00 | 517 327.00 | | 517 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 271 665.00 | 20 930 145.00 | 341 520.00 | 21 271 665.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 619.00 | 5 093 580.00 | 149 039.00 | 5 242 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |