| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 593.00 | | 2 374 593.00 | 2 374 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 117.00 | 58 571.00 | 63 546.00 | 122 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 3 071.00 | 215.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 344.00 | 518 989.00 | 2 438 355.00 | 2 957 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 287.00 | 423.00 | 11 864.00 | 12 287.00 |
BT Marchandises | 2 564 400.00 | 118 258.00 | 2 446 142.00 | 2 564 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426 279.00 | 290 650.00 | 6 135 629.00 | 6 426 279.00 |
BZ Autres créances | 446 011.00 | | 446 011.00 | 446 011.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743 018.00 | 409 331.00 | 9 333 687.00 | 9 743 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 362.00 | 928 320.00 | 11 772 042.00 | 12 700 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 85 886.00 | 320 689.00 | | 85 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 954.00 | 965 197.00 | | 1 196 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 840.00 | 2 385 886.00 | | 2 382 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 113.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 207.00 | 4 618 997.00 | | 5 355 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 291.00 | 3 171 266.00 | | 3 364 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 716.00 | 390 116.00 | | 632 716.00 |
EA Autres dettes | 28 869.00 | 22 614.00 | | 28 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 202.00 | 8 203 107.00 | | 9 381 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 772 042.00 | 10 588 993.00 | | 11 772 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 549 478.00 | 3 863 471.00 | 14 412 949.00 | 10 549 478.00 |
FG Production vendue services | 2 277 903.00 | 3 243.00 | 2 281 146.00 | 2 277 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 381.00 | 3 866 714.00 | 16 694 094.00 | 12 827 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 033 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 382.00 | |
GE Autres charges | | | 62 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 199 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 44.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 509.00 | 31 171.00 | | 38 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 000.00 | 468 617.00 | | 593 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 091 057.00 | 15 737 884.00 | | 17 091 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 894 103.00 | 14 772 688.00 | | 15 894 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 954.00 | 965 197.00 | | 1 196 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 844.00 | | 68 500.00 | 2 888 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 941.00 | | | 2 831 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 903.00 | | 68 500.00 | 56 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 080.00 | 7 908.00 | | 511 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | 7 908.00 | | 53 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 163 032.00 | | 44 351.00 | 163 032.00 |
6T Sur comptes clients | 270 268.00 | 20 382.00 | | 270 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 300.00 | 20 382.00 | 44 351.00 | 433 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 300.00 | 28 382.00 | 44 351.00 | 433 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 382.00 | 44 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 355 207.00 | 5 355 207.00 | | 5 355 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 291.00 | 3 364 291.00 | | 3 364 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UX Autres créances clients | 6 135 141.00 | | | 6 135 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 138.00 | | | 291 138.00 |
VB T. V. A. | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
VC Groupe et associés | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 909.00 | 7 117 909.00 | | 7 117 909.00 |
VW T.V.A. | 592 682.00 | 592 682.00 | | 592 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 202.00 | 9 381 202.00 | | 9 381 202.00 |