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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 464.00 | 458 315.00 | 46 149.00 | 504 464.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 593.00 | | 2 374 593.00 | 2 374 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 117.00 | 69 442.00 | 62 675.00 | 132 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 3 226.00 | 59.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 461.00 | 530 984.00 | 2 483 477.00 | 3 014 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 170.00 | -1.00 | 29 171.00 | 29 170.00 |
BT Marchandises | 3 296 647.00 | 69 108.00 | 3 227 539.00 | 3 296 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 323.00 | 288 157.00 | 3 844 166.00 | 4 132 323.00 |
BZ Autres créances | 415 767.00 | 2 894.00 | 412 873.00 | 415 767.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 643.00 | 360 158.00 | 7 672 485.00 | 8 032 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 104.00 | 891 142.00 | 10 155 962.00 | 11 047 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 800.00 | 85 885.00 | | 1 522 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 686.00 | 1 436 914.00 | | 1 374 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 486.00 | 2 622 800.00 | | 3 997 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 016.00 | 5 518 163.00 | | 3 592 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 257.00 | 3 385 851.00 | | 2 459 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 568.00 | 653 226.00 | | 78 568.00 |
EA Autres dettes | 23 561.00 | 23 335.00 | | 23 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 476.00 | 9 580 679.00 | | 6 158 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 962.00 | 12 203 479.00 | | 10 155 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 718 108.00 | 4 611 033.00 | 15 329 141.00 | 10 718 108.00 |
FG Production vendue services | 2 012 114.00 | 3 181.00 | 2 015 295.00 | 2 012 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730 222.00 | 4 614 214.00 | 17 344 436.00 | 12 730 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 846 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 36 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 516 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 324.00 | 5 665.00 | | 41 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 643.00 | 101 688.00 | | 702 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 101.00 | 2 964 596.00 | | 17 710 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 415.00 | 2 724 636.00 | | 16 335 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 686.00 | 239 959.00 | | 1 374 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 343.00 | | 57 119.00 | 2 957 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 879 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 940.00 | | 47 118.00 | 2 831 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 403.00 | | 10 001.00 | 125 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 610.00 | 10 375.00 | | 520 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 968.00 | | 457 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 9 407.00 | | 63 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 681.00 | | 49 574.00 | 118 681.00 |
6T Sur comptes clients | 290 649.00 | | 2 492.00 | 290 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 330.00 | 2 894.00 | 52 066.00 | 409 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 330.00 | 2 894.00 | 52 066.00 | 409 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 257.00 | 2 459 257.00 | | 2 459 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 166.00 | | | 3 844 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 157.00 | | | 288 157.00 |
VB T. V. A. | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
VC Groupe et associés | 171 619.00 | | | 171 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 592 016.00 | 3 592 016.00 | | 3 592 016.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 984.00 | 4 689 984.00 | | 4 689 984.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 476.00 | 6 158 476.00 | | 6 158 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |