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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 957.00 | 547 564.00 | 419 392.00 | 966 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 593.00 | | 2 374 593.00 | 2 374 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 288.00 | 1 154.00 | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 426.00 | 117 816.00 | 50 609.00 | 168 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 6 395.00 | 1 555.00 | 7 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 708.00 | 672 065.00 | 2 942 642.00 | 3 614 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 689.00 | 27 830.00 | 163 859.00 | 191 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
BT Marchandises | 6 857 611.00 | 88 149.00 | 6 769 461.00 | 6 857 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 357 473.00 | 455 520.00 | 8 901 952.00 | 9 357 473.00 |
BZ Autres créances | 4 274 551.00 | 2 894.00 | 4 271 657.00 | 4 274 551.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 759 082.00 | 574 394.00 | 20 184 687.00 | 20 759 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 381 913.00 | 1 246 460.00 | 23 135 452.00 | 24 381 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 619.00 | | | 1 307 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 396.00 | 1 731 396.00 | | 1 731 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 019.00 | 1 307 619.00 | | 1 247 019.00 |
DK Provisions réglementées | | -177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 386 034.00 | 4 138 838.00 | | 5 386 034.00 |
DP Provisions pour risques | 8 122.00 | 4 304.00 | | 8 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 122.00 | 4 304.00 | | 8 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 453.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150 145.00 | 7 001 965.00 | | 8 150 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 595.00 | 6 085 659.00 | | 8 588 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 014.00 | 198 061.00 | | 711 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 152.00 | 114 290.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | 227 141.00 | 319 547.00 | | 227 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 741 295.00 | 13 719 978.00 | | 17 741 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 135 452.00 | 17 863 121.00 | | 23 135 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 741 295.00 | 13 719 978.00 | | 17 741 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 770 705.00 | 3 500 378.00 | 24 271 084.00 | 20 770 705.00 |
FG Production vendue services | 3 898 369.00 | -1 087.00 | 3 897 281.00 | 3 898 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669 074.00 | 3 499 291.00 | 28 168 365.00 | 24 669 074.00 |
FM Production stockée | | | 51 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 387 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 891 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 387.00 | |
GE Autres charges | | | 71 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 504 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 188.00 | 367 792.00 | | 918 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 080.00 | 77 728.00 | | 65 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 8 550.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 62.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 177.00 | 49 154.00 | | 15 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 177.00 | -8 372.00 | | -15 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 804.00 | 49 446.00 | | 42 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 524.00 | 564 149.00 | | 490 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 402 017.00 | 25 216 038.00 | | 29 402 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 154 998.00 | 23 908 419.00 | | 28 154 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 019.00 | 1 307 619.00 | | 1 247 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 170.00 | | 462 746.00 | 3 412 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 208.00 | | 3 614 708.00 | 260 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 208.00 | | 271 714.00 | 260 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025 490.00 | | 317 503.00 | 3 025 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 680.00 | | 145 242.00 | 386 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 938.00 | 85 126.00 | | 586 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 796.00 | 66 056.00 | | 481 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 142.00 | 19 069.00 | | 105 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -177.00 | 177.00 | | -177.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 304.00 | 8 122.00 | 4 304.00 | 4 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 493.00 | 21 584.00 | 74 097.00 | 168 493.00 |
6T Sur comptes clients | 478 303.00 | 103 803.00 | 126 586.00 | 478 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 690.00 | 125 387.00 | 200 683.00 | 649 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 818.00 | 133 687.00 | 204 988.00 | 653 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 387.00 | 200 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 122.00 | 4 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588 595.00 | 8 588 595.00 | | 8 588 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 799.00 | 8 820 799.00 | | 8 820 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 673.00 | 536 673.00 | | 536 673.00 |
VB T. V. A. | 907 307.00 | 907 307.00 | | 907 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 991.00 | 2 880 991.00 | | 2 880 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 150 145.00 | 8 150 145.00 | | 8 150 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 936.00 | 485 936.00 | | 485 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641 381.00 | 13 641 381.00 | | 13 641 381.00 |
VW T.V.A. | 626 652.00 | 626 652.00 | | 626 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 741 295.00 | 17 741 295.00 | | 17 741 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 440.00 | 12 242.00 | | 15 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998 002.00 | 853 857.00 | | 2 998 002.00 |
ST Autres comptes | 2 388 995.00 | 1 911 269.00 | | 2 388 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 601.00 | 315 322.00 | | 374 601.00 |
YT Sous‐traitance | 790 248.00 | 871 098.00 | | 790 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 825.00 | 90 295.00 | | 39 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 964.00 | 72 343.00 | | 65 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 404.00 | 84 585.00 | | 81 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 096 762.00 | 3 938 910.00 | | 5 096 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 189 151.00 | 4 014 044.00 | | 5 189 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 591 673.00 | 4 041 843.00 | | 6 591 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |