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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 896.00 | 481 796.00 | 169 100.00 | 650 896.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 593.00 | | 2 374 593.00 | 2 374 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 426.00 | 100 301.00 | 68 124.00 | 168 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 4 840.00 | 3 110.00 | 7 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 170.00 | 586 938.00 | 2 825 231.00 | 3 412 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 550.00 | 6 246.00 | 18 304.00 | 24 550.00 |
BT Marchandises | 4 746 284.00 | 162 247.00 | 4 584 037.00 | 4 746 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722 633.00 | 478 303.00 | 5 244 330.00 | 5 722 633.00 |
BZ Autres créances | 4 036 202.00 | 2 894.00 | 4 033 308.00 | 4 036 202.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 327.00 | | 1 105 327.00 | 1 105 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683 275.00 | 649 690.00 | 15 033 584.00 | 15 683 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 099 750.00 | 1 236 629.00 | 17 863 121.00 | 19 099 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 396.00 | 22 486.00 | | 1 731 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 619.00 | 1 708 909.00 | | 1 307 619.00 |
DK Provisions réglementées | -177.00 | | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 838.00 | 2 831 396.00 | | 4 138 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4 304.00 | 7 870.00 | | 4 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 304.00 | 7 870.00 | | 4 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 66.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 965.00 | 5 566 242.00 | | 7 001 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 659.00 | 3 156 550.00 | | 6 085 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 061.00 | 102 868.00 | | 198 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
EA Autres dettes | 319 547.00 | 487 355.00 | | 319 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 719 978.00 | 9 313 083.00 | | 13 719 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 121.00 | 12 152 350.00 | | 17 863 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 719 978.00 | 9 313 083.00 | | 13 719 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 635 509.00 | 4 320 157.00 | 21 955 667.00 | 17 635 509.00 |
FG Production vendue services | 2 615 772.00 | 1 033.00 | 2 616 806.00 | 2 615 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 282.00 | 4 321 190.00 | 24 572 473.00 | 20 251 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 139 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 515 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 095.00 | |
GE Autres charges | | | 78 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 154 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 792.00 | 223 756.00 | | 367 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 728.00 | 59 724.00 | | 77 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 446.00 | 65 706.00 | | 49 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 149.00 | 824 409.00 | | 564 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 216 038.00 | 22 834 279.00 | | 25 216 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 908 419.00 | 21 125 369.00 | | 23 908 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 619.00 | 1 708 909.00 | | 1 307 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 503.00 | | 302 249.00 | 3 160 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 040.00 | 40 542.00 | 3 412 170.00 | 10 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 40 542.00 | 386 680.00 | 10 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 208.00 | | 70 282.00 | 2 955 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 295.00 | | 231 967.00 | 205 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 376.00 | 33 562.00 | | 553 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 006.00 | 15 789.00 | | 466 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 369.00 | 17 773.00 | | 87 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | 239.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 870.00 | 4 304.00 | 7 870.00 | 7 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 975.00 | 153 287.00 | 45 769.00 | 60 975.00 |
6T Sur comptes clients | 308 495.00 | 169 808.00 | | 308 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 364.00 | 323 095.00 | 45 769.00 | 372 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 235.00 | 327 462.00 | 53 879.00 | 380 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 095.00 | 45 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 304.00 | 7 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 659.00 | 6 085 659.00 | | 6 085 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 547.00 | 319 547.00 | | 319 547.00 |
UX Autres créances clients | 5 223 081.00 | 5 223 081.00 | | 5 223 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 552.00 | 499 552.00 | | 499 552.00 |
VB T. V. A. | 331 022.00 | 331 022.00 | | 331 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 732.00 | 3 551 732.00 | | 3 551 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 001 965.00 | 7 001 965.00 | | 7 001 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 327.00 | 1 105 327.00 | | 1 105 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864 164.00 | 10 864 164.00 | | 10 864 164.00 |
VW T.V.A. | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 719 978.00 | 13 719 978.00 | | 13 719 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | 10 026.00 | | 12 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853 857.00 | 502 571.00 | | 853 857.00 |
ST Autres comptes | 1 911 269.00 | 2 030 143.00 | | 1 911 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 322.00 | 296 980.00 | | 315 322.00 |
YT Sous‐traitance | 871 098.00 | 495 314.00 | | 871 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 295.00 | 3 468.00 | | 90 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 343.00 | 78 070.00 | | 72 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 585.00 | 88 096.00 | | 84 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 938 910.00 | 3 543 125.00 | | 3 938 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 014 044.00 | 3 394 074.00 | | 4 014 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 041 843.00 | 3 328 477.00 | | 4 041 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |