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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 449.00 | 400.00 | 849.00 |
AP Constructions | 114 119.00 | 100 784.00 | 13 335.00 | 114 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 272.00 | 88 940.00 | 3 331.00 | 92 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 591.00 | 190 174.00 | 30 417.00 | 220 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
BZ Autres créances | 93 162.00 | 64 773.00 | 28 388.00 | 93 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
CF Disponibilités | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 813.00 | 64 773.00 | 489 039.00 | 553 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 404.00 | 254 948.00 | 519 456.00 | 774 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DG Autres réserves | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
DH Report à nouveau | -175 867.00 | -113 578.00 | | -175 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 022.00 | -62 288.00 | | -2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 206 116.00 | 208 138.00 | | 206 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 450.00 | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 540.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 341.00 | 207 833.00 | | 242 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 500.00 | 64 036.00 | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 1 271.00 | | 7 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 339.00 | 277 131.00 | | 313 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 456.00 | 485 270.00 | | 519 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 347.00 | | 1 126 347.00 | 1 126 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 347.00 | | 1 126 347.00 | 1 126 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -70.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 433.00 | | 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 022.00 | -62 288.00 | | -2 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | 3 622.00 | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 342.00 | 242 342.00 | | 242 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 978.00 | 287 978.00 | | 287 978.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 110.00 | 313 110.00 | | 313 110.00 |