| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 679.00 | 891.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 114 120.00 | 104 166.00 | 9 954.00 | 114 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 46 058.00 | 1 675.00 | 47 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 893.00 | 150 903.00 | 25 991.00 | 176 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 009.00 | | 132 009.00 | 132 009.00 |
BZ Autres créances | 92 007.00 | 64 774.00 | 27 233.00 | 92 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
CF Disponibilités | 254 011.00 | | 254 011.00 | 254 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 001.00 | 64 774.00 | 658 227.00 | 723 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 894.00 | 215 677.00 | 684 217.00 | 899 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 328.00 | 80 126.00 | | 83 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DG Autres réserves | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
DH Report à nouveau | -92 140.00 | -177 890.00 | | -92 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | 85 749.00 | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 346 420.00 | 290 265.00 | | 346 420.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 200.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 047.00 | 221 057.00 | | 228 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 756.00 | 65 695.00 | | 40 756.00 |
EA Autres dettes | 24 194.00 | 164 433.00 | | 24 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 797.00 | 455 384.00 | | 297 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 217.00 | 745 649.00 | | 684 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 797.00 | 455 384.00 | | 297 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 639.00 | | 1 071 639.00 | 1 071 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 639.00 | | 1 071 639.00 | 1 071 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 2 000.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 3 833.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | 3 833.00 | | -4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 716.00 | 1 420 115.00 | | 1 418 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 763.00 | 1 334 366.00 | | 1 365 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 953.00 | 85 749.00 | | 52 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 173.00 | | 821.00 | 176 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 176 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 720.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | 100.00 | 13 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 941.00 | 2 962.00 | | 147 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 229.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | 2 733.00 | | 147 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 774.00 | 40 000.00 | | 64 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |