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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 919.00 | 651.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 114 120.00 | 105 854.00 | 8 266.00 | 114 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 919.00 | 23 110.00 | 44 809.00 | 67 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 214.00 | 129 882.00 | 67 332.00 | 197 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
BZ Autres créances | 90 396.00 | 64 774.00 | 25 622.00 | 90 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 597.00 | | 233 597.00 | 233 597.00 |
CF Disponibilités | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 437.00 | 64 774.00 | 730 663.00 | 795 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 651.00 | 194 656.00 | 797 995.00 | 992 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
DG Autres réserves | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
DH Report à nouveau | -39 187.00 | -92 140.00 | | -39 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 718.00 | 52 953.00 | | 131 718.00 |
DL TOTAL (I) | 478 138.00 | 346 420.00 | | 478 138.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 4 800.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 228 047.00 | | 250 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 40 756.00 | | 38 093.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 24 194.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 856.00 | 297 797.00 | | 299 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 995.00 | 684 217.00 | | 797 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 606.00 | 297 797.00 | | 294 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39.00 | 39.00 | |
FG Production vendue services | 1 100 664.00 | 6.00 | 1 100 670.00 | 1 100 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 664.00 | 45.00 | 1 100 709.00 | 1 100 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 777.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844.00 | 777.00 | | 6 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 644.00 | 5 619.00 | | 8 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 5 619.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -4 842.00 | | -2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 754.00 | 1 418 716.00 | | 1 443 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 036.00 | 1 365 763.00 | | 1 312 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 718.00 | 52 953.00 | | 131 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 960.00 | 5 919.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 893.00 | | 48 327.00 | 176 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 006.00 | 197 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 182 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 853.00 | | 47 186.00 | 161 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | 1 141.00 | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 903.00 | 5 980.00 | 27 000.00 | 150 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 240.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 224.00 | 5 740.00 | 27 000.00 | 150 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 204 495.00 | 204 495.00 | | 204 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 139.00 | 307 534.00 | 13 605.00 | 321 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 856.00 | 294 606.00 | | 299 856.00 |