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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 159.00 | 411.00 | 1 570.00 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
AP Constructions | 114 120.00 | 107 488.00 | 6 632.00 | 114 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 919.00 | 32 924.00 | 34 995.00 | 67 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 214.00 | 141 571.00 | 55 643.00 | 197 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
CF Disponibilités | 258 059.00 | | 258 059.00 | 258 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 143.00 | | 718 143.00 | 718 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 358.00 | 141 571.00 | 773 787.00 | 915 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 727.00 | 83 328.00 | | 81 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 058.00 | 43 178.00 | | 57 058.00 |
DG Autres réserves | 262 647.00 | 259 101.00 | | 262 647.00 |
DH Report à nouveau | | -39 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | 131 718.00 | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 396 347.00 | 478 138.00 | | 396 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 276.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 685.00 | 250 232.00 | | 231 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 282.00 | 38 093.00 | | 134 282.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 133.00 | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 439.00 | 299 856.00 | | 377 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 787.00 | 797 995.00 | | 773 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 189.00 | 294 606.00 | | 372 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 895 381.00 | | 895 381.00 | 895 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 381.00 | | 895 381.00 | 895 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675.00 | 2 292.00 | | 5 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 449.00 | 6 844.00 | | 70 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 027.00 | 8 644.00 | | 106 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 027.00 | 9 650.00 | | 106 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 578.00 | -2 806.00 | | -35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 885.00 | 1 443 754.00 | | 1 305 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 970.00 | 1 312 036.00 | | 1 310 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | 131 718.00 | | -5 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 882.00 | 11 688.00 | | 129 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 240.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 11 448.00 | | 128 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 304.00 | 208 699.00 | 13 605.00 | 222 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 439.00 | 372 189.00 | | 377 439.00 |