| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 423.00 | 22 169.00 | 12 255.00 | 34 423.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 7 622.00 | 60 980.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 7 955.00 | 308.00 | 8 263.00 |
AN Terrains | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AP Constructions | 1 200 777.00 | 609 535.00 | 591 242.00 | 1 200 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416 563.00 | 3 851 022.00 | 1 565 541.00 | 5 416 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 261.00 | 2 361 766.00 | 676 495.00 | 3 038 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 669 503.00 | 66 579.00 | 3 602 924.00 | 3 669 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 545.00 | 100 539.00 | 42 006.00 | 142 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 723 711.00 | 7 021 644.00 | 6 702 067.00 | 13 723 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BN En cours de production de biens | 367 630.00 | | 367 630.00 | 367 630.00 |
BP En cours de production de services | 399 656.00 | | 399 656.00 | 399 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 215.00 | | 5 772 215.00 | 5 772 215.00 |
BZ Autres créances | 1 296 615.00 | | 1 296 615.00 | 1 296 615.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 392 117.00 | | 1 392 117.00 | 1 392 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 509.00 | | 8 992 509.00 | 8 992 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 716 220.00 | 7 021 644.00 | 15 694 576.00 | 22 716 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 030.00 | 2 412.00 | 3 618.00 | 6 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 976.00 | 489 216.00 | | 492 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 216.00 | 477 344.00 | | 489 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 690 133.00 | 3 478 308.00 | | 3 690 133.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | 223 697.00 | | 61 971.00 |
DK Provisions réglementées | 256 321.00 | 315 424.00 | | 256 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 144.00 | 4 984 515.00 | | 4 991 144.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 283 700.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 283 700.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 392.00 | 3 634 465.00 | | 3 229 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 124.00 | 1 282 376.00 | | 1 154 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 750.00 | 2 063 583.00 | | 2 114 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 352.00 | 3 601 451.00 | | 3 255 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 326.00 | 134 372.00 | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 260 334.00 | 20 280.00 | | 260 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 154.00 | 481 835.00 | | 432 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 432.00 | 11 218 362.00 | | 10 492 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 694 576.00 | 16 486 577.00 | | 15 694 576.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -393 194.00 | 275 333.00 | | -393 194.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 79 334.00 | 76 976.00 | | 79 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 432 848.00 | |
FM Production stockée | | | 20 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 992 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 885.00 | |
GE Autres charges | | | 37 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 318 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 918.00 | 15 771.00 | | 15 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 253.00 | 157 775.00 | | 134 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 930.00 | 201 504.00 | | 97 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 110.00 | 22 397.00 | | 15 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 752.00 | 96 843.00 | | 27 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 56 428.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 128.00 | 145 076.00 | | 86 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 813.00 | -40 816.00 | | -17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 459.00 | 23 340 915.00 | | 23 526 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 464 488.00 | 23 117 219.00 | | 23 464 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 971.00 | 223 697.00 | | 61 971.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -121 457.00 | -5 920.00 | | -121 457.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -130 916.00 | -38 100.00 | | -130 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 471 047.00 | | | 13 471 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 723 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419 395.00 | | | 9 419 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 597.00 | | | 3 942 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 766.00 | 831 311.00 | 334 551.00 | 6 357 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | 603.00 | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | 1 392.00 | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 558.00 | 829 316.00 | 334 551.00 | 6 327 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 424.00 | 6 079.00 | 65 183.00 | 315 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 700.00 | 211 000.00 | 283 700.00 | 283 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 656.00 | 731 143.00 | 360 514.00 | 1 091 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 750.00 | 2 114 750.00 | | 2 114 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 021.00 | 288 021.00 | | 288 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 154.00 | 432 154.00 | | 432 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 642.00 | 1 025 484.00 | 2 147 658.00 | 3 225 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 260.00 | | | 892 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 338.00 | 6 651 932.00 | 633 406.00 | 7 285 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 432.00 | 7 882 305.00 | 2 508 172.00 | 10 492 432.00 |