| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 042.00 | 83 794.00 | 23 248.00 | 107 042.00 |
AH Fonds commercial | 161 842.00 | 68 604.00 | 93 238.00 | 161 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 8 877.00 | 6 810.00 | 15 687.00 |
AN Terrains | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AP Constructions | 2 012 367.00 | 1 084 983.00 | 927 384.00 | 2 012 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686 958.00 | 10 273 203.00 | 2 413 755.00 | 12 686 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 901 599.00 | 5 467 413.00 | 1 434 186.00 | 6 901 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 847.00 | 171 163.00 | 51 684.00 | 222 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 949.00 | | 212 949.00 | 212 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 527 634.00 | 17 200 732.00 | 5 326 902.00 | 22 527 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 476.00 | | 426 476.00 | 426 476.00 |
BN En cours de production de biens | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
BP En cours de production de services | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681 684.00 | 195 639.00 | 16 486 045.00 | 16 681 684.00 |
BZ Autres créances | 1 509 262.00 | | 1 509 262.00 | 1 509 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 630.00 | | 1 023 630.00 | 1 023 630.00 |
CF Disponibilités | 1 662 924.00 | | 1 662 924.00 | 1 662 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 587.00 | | 328 587.00 | 328 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 892 951.00 | 195 639.00 | 22 697 312.00 | 22 892 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 985 376.00 | 19 656 786.00 | 28 328 590.00 | 47 985 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CU Autres participations | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 030.00 | 36 618.00 | 2 412.00 | 39 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 184.00 | 485 344.00 | | 483 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 976.00 | 492 976.00 | | 492 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 987 224.00 | 3 748 345.00 | | 3 987 224.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 672.00 | | | 457 672.00 |
DK Provisions réglementées | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 714.00 | 5 376 033.00 | | 5 257 714.00 |
DP Provisions pour risques | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 868.00 | 1 323 331.00 | | 1 232 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 058 553.00 | 4 044 380.00 | | 4 058 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 495.00 | 1 916 613.00 | | 2 013 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 551.00 | 5 852 457.00 | | 8 099 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 030 531.00 | 5 893 347.00 | | 6 030 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 504.00 | 133 592.00 | | 57 504.00 |
EA Autres dettes | 150 831.00 | 155 493.00 | | 150 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 633.00 | 762 017.00 | | 1 154 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 565 098.00 | 18 757 899.00 | | 21 565 098.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 328 590.00 | 25 895 918.00 | | 28 328 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 921.00 | | | 9 225 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 229 364.00 | 596 109.00 | | 229 364.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 28 006.00 | 191 706.00 | | 28 006.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 272 909.00 | 438 654.00 | | 272 909.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 54 467.00 | 66 964.00 | | 54 467.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 178 401.00 | 1 256 367.00 | | 1 178 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 25 727 791.00 | 2 295.00 | 25 730 086.00 | 25 727 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 685 968.00 | |
FM Production stockée | | | -341 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 965 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 790 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 205 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 984 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 595.00 | 12 317.00 | | 117 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 598.00 | 182 746.00 | | 107 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 611.00 | 195 063.00 | | 282 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 428.00 | 6 616.00 | | 126 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 502.00 | 139 483.00 | | 37 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 930.00 | 203 517.00 | | 163 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 681.00 | -8 454.00 | | 118 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 561.00 | -21 830.00 | | -67 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 199.00 | | | 26 573 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 115 526.00 | | | 26 115 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 672.00 | | | 457 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 269.00 | 33 483.00 | | 13 269.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 139 688.00 | 156 233.00 | | 139 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 257 370.00 | 787 815.00 | | 257 370.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 229 364.00 | 596 109.00 | | 229 364.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28 006.00 | 191 706.00 | | 28 006.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815 090.00 | | 1 368 118.00 | 13 815 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 826.00 | 3 932 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 362.00 | 14 977 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 535.00 | 10 924 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 391.00 | | 2 492.00 | 112 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 751 528.00 | | 1 337 844.00 | 9 751 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945 140.00 | | 27 781.00 | 3 945 140.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507 134.00 | 1 327 150.00 | 151 878.00 | 7 507 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 015.00 | 603.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 250.00 | 6 486.00 | | 32 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 869.00 | 1 320 060.00 | 151 878.00 | 7 471 869.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 201.00 | | 71 591.00 | 185 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 594.00 | 126 800.00 | 224 594.00 | 224 594.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 688.00 | | 570.00 | 167 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 484.00 | 126 800.00 | 296 755.00 | 577 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 800.00 | 225 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 591.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 525.00 | 754 230.00 | 371 295.00 | 1 125 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 694.00 | 3 681 694.00 | | 3 681 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 245.00 | 988 245.00 | | 988 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 224.00 | 533 224.00 | | 533 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 188.00 | 709 188.00 | | 709 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 363 459.00 | 7 248 739.00 | 114 720.00 | 7 363 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VC Groupe et associés | 723 435.00 | 723 435.00 | | 723 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 605.00 | 849 852.00 | 1 289 753.00 | 2 139 605.00 |
VI Groupe et associés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 557.00 | | | 1 034 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 991.00 | 416 991.00 | | 416 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902 052.00 | 8 643 886.00 | 258 165.00 | 8 902 052.00 |
VW T.V.A. | 1 451 750.00 | 1 451 750.00 | | 1 451 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 970.00 | 9 225 921.00 | 1 661 048.00 | 10 886 970.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
ST Autres comptes | 2 274 143.00 | | | 2 274 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 735 594.00 | | | 1 735 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
YT Sous‐traitance | 6 383 492.00 | | | 6 383 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 924.00 | | | 292 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 006 197.00 | | | 6 006 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332 570.00 | | | 3 332 570.00 |
ZE Dividendes | 604 688.00 | | | 604 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 816 868.00 | | | 10 816 868.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |