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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 687.00 | 37 569.00 | 22 117.00 | 59 687.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 7 622.00 | 60 979.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 268 452.00 | 834 186.00 | 434 265.00 | 1 268 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872 235.00 | 5 745 576.00 | 1 126 658.00 | 6 872 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 632.00 | 2 727 270.00 | 693 361.00 | 3 420 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 888.00 | 74 012.00 | 36 876.00 | 110 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 643 380.00 | 9 697 642.00 | 5 945 737.00 | 15 643 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 026.00 | | 206 026.00 | 206 026.00 |
BN En cours de production de biens | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807 969.00 | 14 137.00 | 5 793 831.00 | 5 807 969.00 |
BZ Autres créances | 1 709 102.00 | | 1 709 102.00 | 1 709 102.00 |
CF Disponibilités | 2 935 348.00 | | 2 935 348.00 | 2 935 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 098 698.00 | 14 137.00 | 11 084 560.00 | 11 098 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 742 078.00 | 9 711 779.00 | 17 030 298.00 | 26 742 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
CU Autres participations | 3 696 431.00 | 266 579.00 | 3 429 852.00 | 3 696 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 030.00 | 4 824.00 | 1 206.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 840.00 | | | 487 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 976.00 | | | 492 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 386 216.00 | | | 4 386 216.00 |
DG Autres réserves | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 091.00 | | | -144 091.00 |
DK Provisions réglementées | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 271.00 | | | 5 260 271.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 533.00 | | | 3 376 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 238.00 | | | 1 173 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 590.00 | | | 2 679 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 917.00 | | | 3 730 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EA Autres dettes | 381 326.00 | | | 381 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 438.00 | | | 288 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 641 776.00 | | | 11 641 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 298.00 | | | 17 030 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 158 290.00 | | | 9 158 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 23 239 328.00 | 2 400.00 | 23 241 728.00 | 23 239 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 239 662.00 | 2 400.00 | 23 242 062.00 | 23 239 662.00 |
FM Production stockée | | | -362 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 309 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 409 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 779 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 619.00 | | | 388 619.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 771 979.00 | | | 23 771 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 916 070.00 | | | 23 916 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 091.00 | | | -144 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 398 098.00 | | 687 851.00 | 15 398 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 3 947 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 570.00 | 15 643 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 770.00 | 11 561 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 445.00 | | 11 844.00 | 116 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338 362.00 | | 656 727.00 | 11 338 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 260.00 | | 19 280.00 | 3 937 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 742.00 | 673 077.00 | 433 770.00 | 9 117 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | 603.00 | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 592.00 | 2 599.00 | | 42 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070 928.00 | 669 875.00 | 433 770.00 | 9 070 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 573.00 | | 39 767.00 | 76 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 500.00 | 118 250.00 | 183 500.00 | 183 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 967.00 | | 20 830.00 | 34 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 558.00 | | 20 830.00 | 375 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 632.00 | 118 250.00 | 244 097.00 | 635 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 250.00 | 204 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 519.00 | 1 079 519.00 | | 1 079 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 590.00 | 2 679 590.00 | | 2 679 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 738.00 | 1 231 738.00 | | 1 231 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 104.00 | 1 012 104.00 | | 1 012 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 326.00 | 381 326.00 | | 381 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 438.00 | 288 438.00 | | 288 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 807 969.00 | 5 679 983.00 | 127 986.00 | 5 807 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 199 538.00 | 199 538.00 | | 199 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 123.00 | 1 030 123.00 | | 1 030 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 151.00 | 891 664.00 | 2 310 813.00 | 3 375 151.00 |
VI Groupe et associés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 940.00 | | | 687 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 753.00 | 7 533 346.00 | 268 406.00 | 7 801 753.00 |
VW T.V.A. | 1 278 884.00 | 1 278 884.00 | | 1 278 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 776.00 | 9 158 290.00 | 2 310 813.00 | 11 641 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 103.00 | | | 306 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
ST Autres comptes | 2 341 241.00 | | | 2 341 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 570 054.00 | | | 1 570 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 304.00 | | | 263 304.00 |
YT Sous‐traitance | 4 374 688.00 | | | 4 374 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 103.00 | | | 306 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 166 081.00 | | | 5 166 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 656 120.00 | | | 2 656 120.00 |
ZE Dividendes | 100 120.00 | | | 100 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 845 398.00 | | | 8 845 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |