| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565 278.00 | 2 121 211.00 | 444 067.00 | 2 565 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 790.00 | 24 628.00 | 19 162.00 | 43 790.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 7 622.00 | 60 980.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AN Terrains | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AP Constructions | 1 200 777.00 | 667 714.00 | 533 062.00 | 1 200 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 808.00 | 4 393 992.00 | 1 135 816.00 | 5 529 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 943.00 | 2 410 163.00 | 610 780.00 | 3 020 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 545.00 | 100 539.00 | 42 006.00 | 142 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 772.00 | | 142 772.00 | 142 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 815 091.00 | 7 674 253.00 | 6 140 838.00 | 13 815 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
BN En cours de production de biens | 240 743.00 | | 240 743.00 | 240 743.00 |
BP En cours de production de services | 604 980.00 | | 604 980.00 | 604 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726 891.00 | 570.00 | 6 726 321.00 | 6 726 891.00 |
BZ Autres créances | 1 115 699.00 | | 1 115 699.00 | 1 115 699.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 982.00 | | 1 451 982.00 | 1 451 982.00 |
CF Disponibilités | 1 344 496.00 | | 1 344 496.00 | 1 344 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 550 076.00 | 570.00 | 9 549 506.00 | 9 550 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 365 167.00 | 7 674 823.00 | 15 690 344.00 | 23 365 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 659 823.00 | 66 579.00 | 3 593 244.00 | 3 659 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 030.00 | 3 015.00 | 3 015.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 344.00 | 492 976.00 | | 485 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 976.00 | 489 216.00 | | 492 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 748 345.00 | 3 690 133.00 | | 3 748 345.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 689.00 | 61 971.00 | | 604 689.00 |
DK Provisions réglementées | 185 202.00 | 256 321.00 | | 185 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 081.00 | 4 991 144.00 | | 5 517 081.00 |
DP Provisions pour risques | 224 594.00 | 211 000.00 | | 224 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 594.00 | 211 000.00 | | 224 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 036.00 | 3 229 392.00 | | 2 368 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 993.00 | 1 154 124.00 | | 1 061 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 324.00 | 2 114 750.00 | | 2 658 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 680.00 | 3 255 352.00 | | 3 184 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 691.00 | 46 326.00 | | 10 691.00 |
EA Autres dettes | 107 813.00 | 260 334.00 | | 107 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 133.00 | 432 154.00 | | 557 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 948 669.00 | 10 492 432.00 | | 9 948 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 690 344.00 | 15 694 576.00 | | 15 690 344.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 596 109.00 | -393 194.00 | | 596 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 412 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 413 544.00 | |
FM Production stockée | | | -126 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 786 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 236 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 558 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 937.00 | |
GE Autres charges | | | 36 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 130 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 317.00 | 15 918.00 | | 12 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 746.00 | 134 253.00 | | 182 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 918.00 | 97 930.00 | | 83 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 15 110.00 | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 483.00 | 27 752.00 | | 139 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 11 803.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 370.00 | 86 128.00 | | 78 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 998.00 | -17 813.00 | | -11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 929 664.00 | 23 526 459.00 | | 25 929 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 266 531.00 | 23 464 488.00 | | 25 266 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 689.00 | 61 971.00 | | 604 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -64 143.00 | -121 457.00 | | -64 143.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -85 973.00 | -130 916.00 | | -85 973.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 233.00 | 160 225.00 | | 156 233.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 33 483.00 | 6 402.00 | | 33 483.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 910 567.00 | -111 177.00 | | 910 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 596 109.00 | -393 194.00 | | 596 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 191 706.00 | 128 194.00 | | 191 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 723 711.00 | | | 13 723 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 815 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 751 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655 601.00 | | | 9 655 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959 055.00 | | | 3 959 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 526.00 | 839 130.00 | 186 522.00 | 6 854 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 412.00 | 603.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | 2 459.00 | | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822 323.00 | 836 068.00 | 186 522.00 | 6 822 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 671 180.00 | | | 1 671 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 321.00 | 492.00 | 71 611.00 | 256 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 224 594.00 | 211 000.00 | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 118.00 | 570.00 | | 167 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 439.00 | 225 656.00 | 282 611.00 | 634 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 164.00 | 211 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492.00 | 71 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 535.00 | 832 018.00 | 164 517.00 | 996 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 324.00 | 2 658 324.00 | | 2 658 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 897.00 | 114 897.00 | | 114 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 133.00 | 557 133.00 | | 557 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 726 891.00 | | | 6 726 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 490.00 | 1 039 317.00 | 1 308 672.00 | 2 365 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 658.00 | | | 1 054 658.00 |
VP Divers | 1 115 699.00 | | | 1 115 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181 581.00 | 3 181 581.00 | | 3 181 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 672.00 | 7 654 580.00 | 387 092.00 | 8 041 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 948 669.00 | 8 396 507.00 | 1 473 189.00 | 9 948 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |