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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 875.00 | 227.00 | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 617.00 | 97 097.00 | 97 521.00 | 194 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 296.00 | 97 972.00 | 293 324.00 | 391 296.00 |
BT Marchandises | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 017.00 | 22 008.00 | 596 010.00 | 618 017.00 |
BZ Autres créances | 404 612.00 | | 404 612.00 | 404 612.00 |
CF Disponibilités | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 695.00 | 22 008.00 | 1 180 687.00 | 1 202 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 991.00 | 119 980.00 | 1 474 011.00 | 1 593 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 37 090.00 | 3 773.00 | | 37 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 777.00 | 84 997.00 | | 86 777.00 |
DL TOTAL (I) | 198 297.00 | 163 200.00 | | 198 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 038.00 | 277 941.00 | | 229 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 009.00 | 135 781.00 | | 342 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 844.00 | 408 615.00 | | 360 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 915.00 | 318 609.00 | | 270 915.00 |
EA Autres dettes | 71 450.00 | 16 044.00 | | 71 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 714.00 | 1 156 990.00 | | 1 275 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 011.00 | 1 320 190.00 | | 1 474 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 761.00 | 338.00 | 2 071 099.00 | 2 070 761.00 |
FD Production vendue biens | -6 138.00 | | -6 138.00 | -6 138.00 |
FG Production vendue services | 1 517 543.00 | | 1 517 543.00 | 1 517 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 167.00 | 338.00 | 3 582 505.00 | 3 582 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 372.00 | 4 349.00 | | 16 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 372.00 | 4 349.00 | | 16 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 4 622.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 4 622.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 996.00 | -274.00 | | 13 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | 18 239.00 | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 685.00 | 4 010 995.00 | | 3 642 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 908.00 | 3 925 998.00 | | 3 555 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 777.00 | 84 997.00 | | 86 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570.00 | 33 531.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 783.00 | 22 869.00 | 33 679.00 | 108 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 242.00 | 21 993.00 | 33 139.00 | 108 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | 20 452.00 | 9 352.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 20 452.00 | 9 352.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 20 452.00 | 9 352.00 | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 009.00 | 342 009.00 | | 342 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 844.00 | 360 844.00 | | 360 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 566.00 | 1 026 396.00 | 9 170.00 | 1 035 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 256.00 | 1 152 290.00 | 91 312.00 | 1 274 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |