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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 473.00 | 131 182.00 | 93 290.00 | 224 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 239.00 | 132 284.00 | 358 955.00 | 491 239.00 |
BT Marchandises | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 374.00 | 9 151.00 | 829 223.00 | 838 374.00 |
BZ Autres créances | 378 025.00 | | 378 025.00 | 378 025.00 |
CF Disponibilités | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 620.00 | 9 151.00 | 1 467 469.00 | 1 476 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 859.00 | 141 435.00 | 1 826 424.00 | 1 967 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 72 188.00 | 72 187.00 | | 72 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 576.00 | 47 288.00 | | 85 576.00 |
DL TOTAL (I) | 232 194.00 | 193 905.00 | | 232 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 281.00 | 623 972.00 | | 657 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 3 092.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 138.00 | 392 103.00 | | 505 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 950.00 | 278 351.00 | | 390 950.00 |
EA Autres dettes | 37 415.00 | 37 647.00 | | 37 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 230.00 | 1 335 163.00 | | 1 594 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 424.00 | 1 529 068.00 | | 1 826 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 581.00 | | 2 921 581.00 | 2 921 581.00 |
FD Production vendue biens | -12 714.00 | | -12 714.00 | -12 714.00 |
FG Production vendue services | 1 731 397.00 | | 1 731 397.00 | 1 731 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 264.00 | | 4 640 264.00 | 4 640 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 108.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 635.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 1 635.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 527.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | 6 317.00 | | 38 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 055.00 | 4 130 343.00 | | 4 686 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 479.00 | 4 083 055.00 | | 4 600 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 576.00 | 47 288.00 | | 85 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 138.00 | 505 138.00 | | 505 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 281.00 | 511 017.00 | 146 264.00 | 657 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 950.00 | 390 950.00 | | 390 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 726.00 | 1 220 899.00 | 9 827.00 | 1 230 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 230.00 | 1 447 966.00 | 146 264.00 | 1 594 230.00 |