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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 617.00 | 119 729.00 | 74 888.00 | 194 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 805.00 | 120 831.00 | 279 975.00 | 400 805.00 |
BT Marchandises | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 925.00 | 4 316.00 | 687 609.00 | 691 925.00 |
BZ Autres créances | 334 462.00 | | 334 462.00 | 334 462.00 |
CF Disponibilités | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 409.00 | 4 316.00 | 1 249 093.00 | 1 253 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 215.00 | 125 147.00 | 1 529 068.00 | 1 654 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 72 187.00 | 37 090.00 | | 72 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 288.00 | 86 777.00 | | 47 288.00 |
DL TOTAL (I) | 193 905.00 | 198 297.00 | | 193 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 972.00 | 229 038.00 | | 623 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 342 009.00 | | 3 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 103.00 | 360 844.00 | | 392 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 351.00 | 270 915.00 | | 278 351.00 |
EA Autres dettes | 37 647.00 | 71 450.00 | | 37 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 163.00 | 1 275 714.00 | | 1 335 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 068.00 | 1 474 011.00 | | 1 529 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 941.00 | | 2 578 941.00 | 2 578 941.00 |
FD Production vendue biens | -17 601.00 | | -17 601.00 | -17 601.00 |
FG Production vendue services | 1 500 064.00 | | 1 500 064.00 | 1 500 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 403.00 | | 4 061 403.00 | 4 061 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 16 372.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 16 372.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 376.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 2 376.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 13 996.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 23 624.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 343.00 | 3 642 685.00 | | 4 130 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 055.00 | 3 555 908.00 | | 4 083 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 288.00 | 86 777.00 | | 47 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 008.00 | | 17 692.00 | 22 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 008.00 | | 17 692.00 | 22 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 008.00 | | 17 692.00 | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 971.00 | 474 591.00 | 133 724.00 | 623 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 351.00 | 278 351.00 | | 278 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 106.00 | 1 031 326.00 | 9 780.00 | 1 041 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 163.00 | 1 185 783.00 | 133 724.00 | 1 335 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |