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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 125.00 | 152 210.00 | 88 916.00 | 241 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 431.00 | 153 312.00 | 285 120.00 | 438 431.00 |
BT Marchandises | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 269.00 | | 709 269.00 | 709 269.00 |
BZ Autres créances | 506 977.00 | | 506 977.00 | 506 977.00 |
CF Disponibilités | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 185.00 | | 1 477 185.00 | 1 477 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 617.00 | 153 312.00 | 1 762 305.00 | 1 915 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 117 764.00 | 72 188.00 | | 117 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 85 576.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 192 804.00 | 232 194.00 | | 192 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 985.00 | 657 281.00 | | 215 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 974.00 | 3 446.00 | | 412 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 273.00 | 505 138.00 | | 621 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 509.00 | 390 950.00 | | 282 509.00 |
EA Autres dettes | 36 762.00 | 37 415.00 | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 501.00 | 1 594 230.00 | | 1 569 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 305.00 | 1 826 424.00 | | 1 762 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 454.00 | | 2 799 454.00 | 2 799 454.00 |
FD Production vendue biens | -4 385.00 | | -4 385.00 | -4 385.00 |
FG Production vendue services | 1 707 877.00 | | 1 707 877.00 | 1 707 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 945.00 | | 4 502 945.00 | 4 502 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | 5 000.00 | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 3 340.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 5 100.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | -100.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 38 122.00 | | 16 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 938.00 | 4 686 055.00 | | 4 543 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 328.00 | 4 600 479.00 | | 4 543 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 85 576.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 239.00 | | 16 653.00 | 491 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 461.00 | 438 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 431.00 | 187 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 939.00 | | | 256 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 473.00 | | 16 653.00 | 224 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 284.00 | 21 027.00 | | 132 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 182.00 | 21 027.00 | | 131 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 974.00 | 412 974.00 | | 412 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 273.00 | 621 273.00 | | 621 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 985.00 | 108 482.00 | 107 503.00 | 215 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 785.00 | 1 219 785.00 | | 1 219 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 582.00 | 1 219 785.00 | 9 797.00 | 1 229 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 501.00 | 1 461 998.00 | 107 503.00 | 1 569 501.00 |