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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
AP Constructions | 69 559.00 | 66 051.00 | 3 508.00 | 69 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440.00 | 41 794.00 | 14 646.00 | 56 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 196.00 | 212 988.00 | 137 208.00 | 350 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 743.00 | 320 833.00 | 552 910.00 | 873 743.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 713.00 | | 201 713.00 | 201 713.00 |
CF Disponibilités | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 973.00 | | 521 973.00 | 521 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 716.00 | 320 833.00 | 1 074 883.00 | 1 395 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 634 800.00 | 589 400.00 | | 634 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 059.00 | 80.00 | | 14 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 845.00 | 59 379.00 | | 84 845.00 |
DL TOTAL (I) | 755 353.00 | 670 508.00 | | 755 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 178.00 | 230 079.00 | | 176 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 925.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 57 989.00 | | 63 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | 60 298.00 | | 69 767.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 5 536.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 530.00 | 354 825.00 | | 319 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 883.00 | 1 025 334.00 | | 1 074 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 523.00 | 55 905.00 | 120 618.00 | 176 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 225.00 | 217 864.00 | 16 362.00 | 234 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 530.00 | 198 912.00 | 120 618.00 | 319 530.00 |