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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
AP Constructions | 69 559.00 | 66 710.00 | 2 849.00 | 69 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 818.00 | 47 499.00 | 27 319.00 | 74 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 546.00 | 246 164.00 | 125 383.00 | 371 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 562.00 | 360 373.00 | 553 189.00 | 913 562.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 274 128.00 | | 274 128.00 | 274 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 076.00 | | 571 076.00 | 571 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 638.00 | 360 373.00 | 1 124 265.00 | 1 484 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 733 700.00 | 634 800.00 | | 733 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 14 059.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 158.00 | 84 845.00 | | 84 158.00 |
DL TOTAL (I) | 839 511.00 | 755 353.00 | | 839 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 911.00 | 176 523.00 | | 135 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 460.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 63 258.00 | | 69 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 69 767.00 | | 78 594.00 |
EA Autres dettes | | 9 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 754.00 | 319 530.00 | | 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 265.00 | 1 074 883.00 | | 1 124 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 911.00 | 56 895.00 | 79 016.00 | 135 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 114.00 | 223 662.00 | 16 452.00 | 240 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 754.00 | 205 739.00 | 79 016.00 | 284 754.00 |