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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
AP Constructions | 95 134.00 | 68 349.00 | 26 785.00 | 95 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 469.00 | 50 700.00 | 41 769.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 926.00 | 273 646.00 | 116 281.00 | 389 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 168.00 | 392 695.00 | 582 473.00 | 975 168.00 |
BT Marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CF Disponibilités | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 901.00 | | 467 901.00 | 467 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 069.00 | 392 695.00 | 1 050 374.00 | 1 443 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 567 800.00 | 733 700.00 | | 567 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 491.00 | 84 158.00 | | 140 491.00 |
DL TOTAL (I) | 730 002.00 | 839 511.00 | | 730 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 145.00 | 135 911.00 | | 79 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 286.00 | 699.00 | | 63 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 69 552.00 | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 787.00 | 78 594.00 | | 93 787.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 372.00 | 284 754.00 | | 320 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 374.00 | 1 124 265.00 | | 1 050 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 145.00 | 52 616.00 | 26 529.00 | 79 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 404.00 | 30 952.00 | 16 452.00 | 47 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 372.00 | 293 843.00 | 26 529.00 | 320 372.00 |