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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
AP Constructions | 95 814.00 | 71 605.00 | 24 209.00 | 95 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 258.00 | 62 611.00 | 39 647.00 | 102 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 068.00 | 309 408.00 | 81 660.00 | 391 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 778.00 | 443 623.00 | 543 154.00 | 986 778.00 |
BT Marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 412.00 | | 392 412.00 | 392 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 128.00 | | 490 128.00 | 490 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 906.00 | 443 623.00 | 1 033 282.00 | 1 476 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
DG Autres réserves | 708 300.00 | 567 800.00 | | 708 300.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | 140 491.00 | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 777 854.00 | 730 002.00 | | 777 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 474.00 | 79 145.00 | | 26 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 298.00 | 63 286.00 | | 62 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 79 153.00 | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 581.00 | 93 787.00 | | 64 581.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | 4 999.00 | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 428.00 | 320 372.00 | | 255 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 282.00 | 1 050 374.00 | | 1 033 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 695.00 | 50 928.00 | | 392 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 695.00 | 50 928.00 | | 392 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 513.00 | 22 437.00 | 4 076.00 | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 234.00 | 91 782.00 | 16 452.00 | 108 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 428.00 | 251 352.00 | 4 076.00 | 255 428.00 |