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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 7 423.00 | 7 707.00 | 15 130.00 |
AP Constructions | 32 645.00 | 32 062.00 | 584.00 | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 16 356.00 | 2 079.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 240.00 | 55 840.00 | 10 400.00 | 66 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 269.00 | 55 840.00 | 84 429.00 | 140 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
DH Report à nouveau | -51 653.00 | -35 997.00 | | -51 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | -15 656.00 | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 60 693.00 | 63 125.00 | | 60 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 8 723.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 22 001.00 | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 2 124.00 | | 5 186.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 735.00 | 34 467.00 | | 23 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 429.00 | 97 592.00 | | 84 429.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 735.00 | 34 467.00 | | 23 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 573.00 | 94 627.00 | | 68 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 005.00 | 110 283.00 | | 71 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | -15 656.00 | | -2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 172.00 | | 1 068.00 | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | | 1 068.00 | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 230.00 | 6 610.00 | | 49 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 5 043.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 851.00 | 1 567.00 | | 46 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390.00 | 24 360.00 | 30.00 | 24 390.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 036.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 537.00 | 66 394.00 | | 28 537.00 |
ST Autres comptes | 23 891.00 | 30 717.00 | | 23 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 873.00 | 6 888.00 | | 6 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 1 036.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 491.00 | 18 849.00 | | 13 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016.00 | 14 410.00 | | 4 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 301.00 | 103 998.00 | | 59 301.00 |