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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
AP Constructions | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 240.00 | 18 715.00 | 2 525.00 | 21 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 045.00 | 66 490.00 | 2 555.00 | 69 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 514.00 | 66 490.00 | 115 024.00 | 181 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
DH Report à nouveau | -70 475.00 | -54 085.00 | | -70 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | -16 390.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 95 805.00 | 44 303.00 | | 95 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 6 423.00 | | 10 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 8 806.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 2 103.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 219.00 | 18 923.00 | | 19 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 024.00 | 63 226.00 | | 115 024.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 071.00 | 18 923.00 | | 18 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 735.00 | 50 404.00 | | 117 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 233.00 | 66 795.00 | | 66 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | -16 390.00 | | 51 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 114.00 | | 932.00 | 68 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | | 932.00 | 52 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 415.00 | 4 075.00 | | 62 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 2 664.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | 1 411.00 | | 49 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 992.00 | 8 962.00 | 30.00 | 8 992.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 125.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 263.00 | 23 443.00 | | 38 263.00 |
ST Autres comptes | 15 392.00 | 24 298.00 | | 15 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 294.00 | 7 402.00 | | 7 294.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 1 125.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 440.00 | 9 949.00 | | 23 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 716.00 | 5 498.00 | | 3 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 949.00 | 58 143.00 | | 60 949.00 |