| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 15 282.00 | 943.00 | 16 225.00 |
AP Constructions | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 680.00 | 19 876.00 | 1 804.00 | 21 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 581.00 | 67 804.00 | 2 777.00 | 70 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 733.00 | 67 804.00 | 107 929.00 | 175 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
DH Report à nouveau | -18 973.00 | -70 475.00 | | -18 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 651.00 | 51 502.00 | | -4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 91 154.00 | 95 805.00 | | 91 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 10 476.00 | | 6 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 431.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 1 574.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 776.00 | 19 219.00 | | 16 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 929.00 | 115 024.00 | | 107 929.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 776.00 | 18 071.00 | | 16 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 757.00 | 117 735.00 | | 53 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 408.00 | 66 233.00 | | 58 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 651.00 | 51 502.00 | | -4 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 045.00 | | 1 536.00 | 69 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | 1 095.00 | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | | 441.00 | 53 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 490.00 | 1 314.00 | | 66 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 152.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 1 162.00 | | 51 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 102.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 031.00 | 38 263.00 | | 32 031.00 |
ST Autres comptes | 17 011.00 | 15 392.00 | | 17 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | 7 294.00 | | 6 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 1 102.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 751.00 | 23 440.00 | | 10 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 514.00 | 3 716.00 | | 4 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 841.00 | 60 949.00 | | 55 841.00 |