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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 12 466.00 | 2 664.00 | 15 130.00 |
AP Constructions | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 308.00 | 17 303.00 | 3 005.00 | 20 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 114.00 | 62 415.00 | 5 699.00 | 68 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 641.00 | 62 415.00 | 63 226.00 | 125 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
DG Autres réserves | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
DH Report à nouveau | -54 085.00 | -51 653.00 | | -54 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 390.00 | -2 432.00 | | -16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 44 303.00 | 60 693.00 | | 44 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 3 336.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 13 594.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 5 186.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 619.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923.00 | 23 735.00 | | 18 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 226.00 | 84 429.00 | | 63 226.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 923.00 | 23 735.00 | | 18 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 404.00 | 68 573.00 | | 50 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 795.00 | 71 005.00 | | 66 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 390.00 | -2 432.00 | | -16 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 240.00 | | 1 873.00 | 66 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 080.00 | | 1 873.00 | 51 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 840.00 | 6 575.00 | | 55 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 5 043.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | 1 531.00 | | 48 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 13 991.00 | 30.00 | 14 021.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 126.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 443.00 | 28 537.00 | | 23 443.00 |
ST Autres comptes | 24 298.00 | 23 891.00 | | 24 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 402.00 | 6 873.00 | | 7 402.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 1 126.00 | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 949.00 | 13 491.00 | | 9 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 498.00 | 4 016.00 | | 5 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 143.00 | 59 301.00 | | 58 143.00 |