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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 342.00 | 23 847.00 | 2 495.00 | 26 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 080.00 | 81 519.00 | 70 561.00 | 152 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 155.00 | 106 736.00 | 117 419.00 | 224 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BN En cours de production de biens | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 313.00 | 8 842.00 | 707 471.00 | 716 313.00 |
BZ Autres créances | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CF Disponibilités | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 934.00 | 8 842.00 | 1 288 092.00 | 1 296 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 089.00 | 115 578.00 | 1 405 511.00 | 1 521 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 291 410.00 | 374 847.00 | | 291 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 574.00 | 116 563.00 | | 132 574.00 |
DL TOTAL (I) | 654 984.00 | 722 410.00 | | 654 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 474.00 | 258 564.00 | | 416 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 573.00 | 179 416.00 | | 208 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 4 827.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 952.00 | 152 082.00 | | 118 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 527.00 | 594 888.00 | | 750 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 511.00 | 1 317 298.00 | | 1 405 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 527.00 | 594 888.00 | | 750 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 372 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 372 008.00 | |
FM Production stockée | | | -338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 338.00 | 34 083.00 | | 42 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 270.00 | 2 298 506.00 | | 2 388 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 696.00 | 2 181 943.00 | | 2 255 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 574.00 | 116 563.00 | | 132 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 831.00 | 9 904.00 | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 12 528.00 | 4 821.00 | 99 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 659.00 | 12 528.00 | 4 821.00 | 97 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 474.00 | 416 474.00 | | 416 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 339.00 | 736 735.00 | 10 605.00 | 747 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 527.00 | 750 527.00 | | 750 527.00 |