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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 233.00 | 18 902.00 | 14 331.00 | 33 233.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 258.00 | 40 136.00 | 3 122.00 | 43 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 842.00 | 134 553.00 | 40 288.00 | 174 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 543.00 | 193 591.00 | 101 952.00 | 295 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 151.00 | 20 168.00 | 1 535 983.00 | 1 556 151.00 |
BZ Autres créances | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CF Disponibilités | 276 572.00 | | 276 572.00 | 276 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 689.00 | 20 168.00 | 1 999 520.00 | 2 019 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 232.00 | 213 760.00 | 2 101 472.00 | 2 315 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 395 562.00 | 392 179.00 | | 395 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 297.00 | 3 383.00 | | 89 297.00 |
DL TOTAL (I) | 715 859.00 | 626 562.00 | | 715 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 532.00 | 506 931.00 | | 667 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 459.00 | 265 328.00 | | 448 459.00 |
EA Autres dettes | 170 310.00 | 11 321.00 | | 170 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 312.00 | 194 647.00 | | 99 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 613.00 | 979 076.00 | | 1 385 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 472.00 | 1 605 638.00 | | 2 101 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 979 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 394 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 394 638.00 | |
FM Production stockée | | | -2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 80 000.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 559.00 | 68.00 | | 163 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 712.00 | 68.00 | | 163 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 346.00 | 79 932.00 | | -163 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 616.00 | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 508.00 | 2 968 355.00 | | 3 423 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 211.00 | 2 964 972.00 | | 3 334 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 297.00 | 3 383.00 | | 89 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | 22 829.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 945.00 | | 13 893.00 | 281 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 295 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 218 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 481.00 | | 7 961.00 | 69 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 311.00 | | 5 932.00 | 212 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 224.00 | 36 510.00 | 142.00 | 157 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 14 331.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 653.00 | 22 179.00 | 142.00 | 152 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 418.00 | | 1 249.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 418.00 | | 1 249.00 | 21 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 418.00 | | 1 249.00 | 21 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 532.00 | 667 532.00 | | 667 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 459.00 | 448 459.00 | | 448 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 151.00 | 1 532 174.00 | 23 978.00 | 1 556 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 611.00 | 1 657 634.00 | 23 978.00 | 1 681 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 613.00 | 1 385 613.00 | | 1 385 613.00 |