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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 2 336.00 | 3 604.00 | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 25 691.00 | 3 926.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 356.00 | 92 582.00 | 60 774.00 | 153 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 278.00 | 120 610.00 | 112 668.00 | 233 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 774.00 | 13 670.00 | 356 103.00 | 369 774.00 |
BZ Autres créances | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CF Disponibilités | 726 894.00 | | 726 894.00 | 726 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 070.00 | 13 670.00 | 1 184 399.00 | 1 198 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 349.00 | 134 281.00 | 1 297 067.00 | 1 431 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 323 983.00 | | | 323 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
DL TOTAL (I) | 669 163.00 | | | 669 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 221.00 | | | 325 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 623.00 | | | 202 623.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 903.00 | | | 627 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 067.00 | | | 1 297 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 903.00 | | | 627 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 670.00 | | 2 634 670.00 | 2 634 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 670.00 | | 2 634 670.00 | 2 634 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 433.00 | | | 2 651 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 253.00 | | | 2 537 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 736.00 | 13 875.00 | | 106 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 967.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 366.00 | 12 908.00 | | 105 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 221.00 | 325 221.00 | | 325 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
UX Autres créances clients | 369 775.00 | | | 369 775.00 |
VP Divers | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 378.00 | 409 444.00 | 15 934.00 | 425 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 904.00 | 627 904.00 | | 627 904.00 |