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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 3 860.00 | 2 081.00 | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 268.00 | 27 939.00 | 9 328.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 453.00 | 101 426.00 | 53 026.00 | 154 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 025.00 | 133 226.00 | 108 798.00 | 242 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BN En cours de production de biens | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 421.00 | 13 408.00 | 925 013.00 | 938 421.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 479 165.00 | | 479 165.00 | 479 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 074.00 | 13 408.00 | 1 540 666.00 | 1 554 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 099.00 | 146 634.00 | 1 649 465.00 | 1 796 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 358 164.00 | 323 984.00 | | 358 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 907.00 | 114 180.00 | | 131 907.00 |
DL TOTAL (I) | 721 071.00 | 669 164.00 | | 721 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 537.00 | 325 221.00 | | 426 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 258.00 | 202 624.00 | | 201 258.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 519.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 232.00 | 97 539.00 | | 299 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 394.00 | 627 904.00 | | 928 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 465.00 | 1 297 068.00 | | 1 649 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 394.00 | 627 904.00 | | 928 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 237.00 | | 2 466 237.00 | 2 466 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 237.00 | | 2 466 237.00 | 2 466 237.00 |
FM Production stockée | | | 9 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 116.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -116.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 25 840.00 | | 32 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 872.00 | 2 651 434.00 | | 2 497 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 965.00 | 2 537 254.00 | | 2 365 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 907.00 | 114 180.00 | | 131 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 782.00 | 21 238.00 | | 27 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 279.00 | | 9 912.00 | 233 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 242 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 191 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 975.00 | | 9 912.00 | 182 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 611.00 | 13 781.00 | 1 166.00 | 120 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 1 524.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 274.00 | 12 257.00 | 1 166.00 | 118 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 537.00 | 426 537.00 | | 426 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 232.00 | 299 232.00 | | 299 232.00 |
UX Autres créances clients | 938 421.00 | | | 938 421.00 |
VP Divers | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 678.00 | 957 058.00 | 15 620.00 | 972 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 394.00 | 928 394.00 | | 928 394.00 |