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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 120.00 | 78 906.00 | 5 215.00 | 84 120.00 |
AH Fonds commercial | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
AP Constructions | 117 701.00 | 6 418.00 | 111 283.00 | 117 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 17 204.00 | 1 205.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 690.00 | 57 838.00 | 16 852.00 | 74 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 880.00 | 160 367.00 | 202 513.00 | 362 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 433.00 | 16 922.00 | 41 511.00 | 58 433.00 |
BZ Autres créances | 122 960.00 | | 122 960.00 | 122 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 924.00 | | 183 924.00 | 183 924.00 |
CF Disponibilités | 265 745.00 | | 265 745.00 | 265 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 575.00 | 16 922.00 | 633 653.00 | 650 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 455.00 | 177 289.00 | 836 166.00 | 1 013 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 17 930.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 231 434.00 | 222 161.00 | | 231 434.00 |
DP Provisions pour risques | 41 497.00 | 24 197.00 | | 41 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 497.00 | 24 197.00 | | 41 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 987.00 | 385.00 | | 118 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 6 051.00 | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 008.00 | 117 491.00 | | 128 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 590.00 | 195 067.00 | | 172 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 108 519.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 416.00 | 74 528.00 | | 22 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 235.00 | 503 152.00 | | 563 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 166.00 | 749 510.00 | | 836 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 631.00 | 503 152.00 | | 444 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 724.00 | | 2 357 724.00 | 2 357 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 724.00 | | 2 357 724.00 | 2 357 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 84 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | 5 559.00 | | 5 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 945.00 | 77 010.00 | | 84 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 466.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 1 920.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 386.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 2 272.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 2 280.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 949.00 | 2 268 946.00 | | 2 363 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 746.00 | 2 251 016.00 | | 2 336 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 203.00 | 17 930.00 | | 27 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 089.00 | | 128 780.00 | 358 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 989.00 | 362 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 989.00 | 210 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 760.00 | | 128 030.00 | 206 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962.00 | | 750.00 | 12 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 806.00 | 20 342.00 | 123 781.00 | 263 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 753.00 | 4 153.00 | | 74 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 053.00 | 16 189.00 | 123 781.00 | 189 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 197.00 | 17 300.00 | | 24 197.00 |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | 4 859.00 | | 12 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 063.00 | 4 859.00 | | 12 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 260.00 | 22 159.00 | | 36 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 590.00 | 172 590.00 | | 172 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UX Autres créances clients | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VC Groupe et associés | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 604.00 | | 84 718.00 | 118 604.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VW T.V.A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 227.00 | 316 623.00 | 84 718.00 | 435 227.00 |