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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 663.00 | 83 804.00 | 28 859.00 | 112 663.00 |
AH Fonds commercial | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
AN Terrains | 12 128.00 | 1 684.00 | 10 445.00 | 12 128.00 |
AP Constructions | 144 202.00 | 33 955.00 | 110 247.00 | 144 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 077.00 | 69 723.00 | 17 354.00 | 87 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 477.00 | 207 575.00 | 228 902.00 | 436 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 718.00 | 13 810.00 | 249 908.00 | 263 718.00 |
BZ Autres créances | 217 603.00 | | 217 603.00 | 217 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 833.00 | 13 810.00 | 804 022.00 | 817 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 309.00 | 221 386.00 | 1 032 924.00 | 1 254 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363.00 | 49 226.00 | | 18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 222 594.00 | 253 457.00 | | 222 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 519.00 | 127 931.00 | | 121 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 4 951.00 | | 4 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 551.00 | 175 192.00 | | 256 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 874.00 | 389 371.00 | | 234 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 051.00 | 146 177.00 | | 183 051.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 714.00 | 36 667.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 330.00 | 881 860.00 | | 805 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 924.00 | 1 140 316.00 | | 1 032 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 840.00 | 764 326.00 | | 707 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 459.00 | | 2 962 459.00 | 2 962 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 459.00 | | 2 962 459.00 | 2 962 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GE Autres charges | | | 67 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 638.00 | 4 043.00 | | 7 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 859.00 | 84 515.00 | | 66 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 55 448.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 55 448.00 | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 26 860.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 26 860.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | 28 588.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 7 980.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 047.00 | 2 635 994.00 | | 2 975 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 685.00 | 2 586 768.00 | | 2 956 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 363.00 | 49 226.00 | | 18 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 033.00 | | 34 010.00 | 404 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 436 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 261 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 118.00 | | 27 793.00 | 139 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 166.00 | | 3 217.00 | 260 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 3 000.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 536.00 | 26 606.00 | 1 567.00 | 182 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 041.00 | 2 764.00 | | 81 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 23 842.00 | 1 567.00 | 101 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 874.00 | 234 874.00 | | 234 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 249 812.00 | 249 812.00 | | 249 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VC Groupe et associés | 191 072.00 | 191 072.00 | | 191 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 209.00 | 23 719.00 | 73 882.00 | 121 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 626.00 | 502 626.00 | | 502 626.00 |
VW T.V.A. | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 779.00 | 451 289.00 | 73 882.00 | 548 779.00 |