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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 870.00 | 81 041.00 | 3 830.00 | 84 870.00 |
AH Fonds commercial | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
AN Terrains | 11 160.00 | 524.00 | 10 636.00 | 11 160.00 |
AP Constructions | 144 202.00 | 19 535.00 | 124 667.00 | 144 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 17 933.00 | 476.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 394.00 | 63 503.00 | 22 891.00 | 86 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 033.00 | 182 536.00 | 221 497.00 | 404 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 493.00 | 13 810.00 | 218 683.00 | 232 493.00 |
BZ Autres créances | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 301 013.00 | | 301 013.00 | 301 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 630.00 | 13 810.00 | 918 819.00 | 932 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 663.00 | 196 346.00 | 1 140 316.00 | 1 336 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 431.00 | 195 431.00 | | 195 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | 27 203.00 | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 253 457.00 | 231 434.00 | | 253 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 41 497.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 41 497.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 931.00 | 118 987.00 | | 127 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 5 551.00 | | 4 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 192.00 | 128 008.00 | | 175 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 371.00 | 172 590.00 | | 389 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 177.00 | 114 572.00 | | 146 177.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 111.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 22 416.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 860.00 | 563 235.00 | | 881 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 316.00 | 836 166.00 | | 1 140 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 326.00 | 444 631.00 | | 764 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 298.00 | | 2 534 298.00 | 2 534 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 298.00 | | 2 534 298.00 | 2 534 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 043.00 | 5 664.00 | | 4 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 515.00 | 84 945.00 | | 84 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -55 448.00 | | | -55 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 860.00 | 133.00 | | 26 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 860.00 | 341.00 | | 26 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 588.00 | -341.00 | | 28 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 4 208.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 994.00 | 2 363 949.00 | | 2 635 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 768.00 | 2 336 746.00 | | 2 586 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 226.00 | 27 203.00 | | 49 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 880.00 | | 50 115.00 | 362 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 368.00 | | 750.00 | 138 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 801.00 | | 49 365.00 | 210 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 367.00 | 22 169.00 | | 160 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 906.00 | 2 135.00 | | 78 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 461.00 | 20 035.00 | | 81 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 497.00 | | 36 497.00 | 41 497.00 |
6T Sur comptes clients | 16 922.00 | | 3 112.00 | 16 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | | 3 112.00 | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 419.00 | | 39 609.00 | 58 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 371.00 | 389 371.00 | | 389 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VC Groupe et associés | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 494.00 | 9 960.00 | 91 625.00 | 127 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 567.00 | 433 567.00 | | 433 567.00 |
VW T.V.A. | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 668.00 | 589 134.00 | 91 625.00 | 706 668.00 |