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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 177.00 | 124 178.00 | 39 999.00 | 164 177.00 |
AH Fonds commercial | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
AN Terrains | 48 942.00 | 7 756.00 | 41 187.00 | 48 942.00 |
AP Constructions | 477 970.00 | 124 565.00 | 353 405.00 | 477 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 582.00 | 138 859.00 | 116 723.00 | 255 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 165.00 | 163 248.00 | 100 917.00 | 264 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 753.00 | 558 606.00 | 740 147.00 | 1 298 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 507.00 | | 198 507.00 | 198 507.00 |
BT Marchandises | 231 625.00 | | 231 625.00 | 231 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 178.00 | 19 435.00 | 1 559 743.00 | 1 579 178.00 |
BZ Autres créances | 314 199.00 | | 314 199.00 | 314 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 764.00 | | 898 764.00 | 898 764.00 |
CF Disponibilités | 2 716 203.00 | | 2 716 203.00 | 2 716 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 658.00 | 19 435.00 | 5 950 223.00 | 5 969 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 411.00 | 578 041.00 | 6 690 370.00 | 7 268 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 743 652.00 | 743 652.00 | | 743 652.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 903.00 | 1 559 561.00 | | 2 137 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 962.00 | 698 343.00 | | 854 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 317.00 | 3 010 355.00 | | 3 745 317.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 335.00 | 1 236 141.00 | | 236 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 80 224.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470 973.00 | 556 673.00 | | 1 470 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 151.00 | 477 449.00 | | 638 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 553.00 | 588 497.00 | | 453 553.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 843.00 | 63 180.00 | | 137 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 053.00 | 3 002 164.00 | | 2 940 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 370.00 | 6 017 519.00 | | 6 690 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 024.00 | 1 836 353.00 | | 2 782 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 733 145.00 | | 7 733 145.00 | 7 733 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 145.00 | | 7 733 145.00 | 7 733 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 881.00 | |
GE Autres charges | | | 433 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 380.00 | 58 974.00 | | 14 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432 000.00 | 407 408.00 | | 432 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 13 398.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | 13 398.00 | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 26 194.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 26 194.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -12 796.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 465.00 | 268 109.00 | | 311 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 384.00 | 6 294 708.00 | | 7 775 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 422.00 | 5 596 365.00 | | 6 920 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 962.00 | 698 343.00 | | 854 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 153.00 | 28 784.00 | | 103 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 727.00 | | 269 411.00 | 1 031 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 383.00 | 1 298 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 1 046 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 755.00 | | 11 669.00 | 224 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 972.00 | | 257 072.00 | 791 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 670.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 304.00 | 120 881.00 | 576.00 | 438 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 627.00 | 18 552.00 | | 105 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 677.00 | 102 329.00 | 576.00 | 332 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 151.00 | 638 151.00 | | 638 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 743.00 | 1 559 743.00 | | 1 559 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VB T. V. A. | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
VC Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 240.00 | 77 211.00 | 158 029.00 | 235 240.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 025.00 | | | 1 020 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 130.00 | 1 940 130.00 | | 1 940 130.00 |
VW T.V.A. | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 080.00 | 1 311 051.00 | 158 029.00 | 1 469 080.00 |