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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 005.00 | 48 180.00 | 12 824.00 | 61 005.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 39 220.00 | 16 951.00 | 22 269.00 | 39 220.00 |
AP Constructions | 668 218.00 | 164 690.00 | 503 528.00 | 668 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 975.00 | 398 503.00 | 396 472.00 | 794 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 716.00 | 666 984.00 | 197 732.00 | 864 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 244.00 | 1 295 308.00 | 1 146 935.00 | 2 442 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 455.00 | | 629 455.00 | 629 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 933.00 | | 587 933.00 | 587 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 360.00 | 44 819.00 | 725 541.00 | 770 360.00 |
BZ Autres créances | 445 464.00 | | 445 464.00 | 445 464.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 460.00 | 44 819.00 | 2 407 641.00 | 2 452 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 705.00 | 1 340 128.00 | 3 554 576.00 | 4 894 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 575.00 | 579 648.00 | | 768 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 348.00 | 278 926.00 | | -253 348.00 |
DL TOTAL (I) | 955 226.00 | 1 298 575.00 | | 955 226.00 |
DP Provisions pour risques | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 771.00 | 1 086 993.00 | | 1 470 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 549.00 | 573 088.00 | | 769 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 048.00 | 238 241.00 | | 272 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 280.00 | 13 204.00 | | 73 280.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 803.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 213.00 | 1 920 331.00 | | 2 586 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 576.00 | 3 232 043.00 | | 3 554 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 514.00 | 1 677 649.00 | | 2 272 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 197 403.00 | 273 349.00 | 6 470 752.00 | 6 197 403.00 |
FG Production vendue services | 4 332.00 | 11 427.00 | 15 759.00 | 4 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 736.00 | 284 776.00 | 6 486 512.00 | 6 201 736.00 |
FM Production stockée | | | 256 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 712.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 712.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 663.00 | 7 023.00 | | 448 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 663.00 | 7 023.00 | | 448 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 942.00 | -6 310.00 | | -445 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 285.00 | 111 036.00 | | 69 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 573.00 | 5 887 253.00 | | 6 780 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 922.00 | 5 608 326.00 | | 7 033 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 348.00 | 278 926.00 | | -253 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 926.00 | 62 884.00 | | 76 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 312.00 | | 928 360.00 | 1 666 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 427.00 | | 3 437.00 | 152 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 427.00 | | 2 442 245.00 | 152 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 772.00 | | 928 360.00 | 1 438 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 572.00 | 352 737.00 | | 942 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 645.00 | 2 535.00 | | 45 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 926.00 | 350 202.00 | | 896 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
6T Sur comptes clients | 29 907.00 | 37 959.00 | 23 046.00 | 29 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 907.00 | 37 959.00 | 23 046.00 | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 044.00 | 37 959.00 | 23 046.00 | 43 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 549.00 | 769 549.00 | | 769 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 723 132.00 | | | 723 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
VB T. V. A. | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
VC Groupe et associés | 351 482.00 | | | 351 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 963.00 | 758 963.00 | | 758 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 809.00 | 98 110.00 | 215 980.00 | 411 809.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 059.00 | 1 226 622.00 | 3 437.00 | 1 230 059.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 213.00 | 1 972 514.00 | 215 980.00 | 2 286 213.00 |