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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 415.00 | 5 235.00 | 19 179.00 | 24 415.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 39 221.00 | 25 362.00 | 13 859.00 | 39 221.00 |
AP Constructions | 695 519.00 | 328 278.00 | 367 240.00 | 695 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 404.00 | 594 060.00 | 161 344.00 | 755 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 282.00 | 812 381.00 | 443 901.00 | 1 256 282.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 248.00 | 1 765 316.00 | 1 017 932.00 | 2 783 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 346.00 | | 414 346.00 | 414 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 930.00 | | 615 930.00 | 615 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 635.00 | 11 394.00 | 348 241.00 | 359 635.00 |
BZ Autres créances | 361 479.00 | | 361 479.00 | 361 479.00 |
CF Disponibilités | 404 473.00 | | 404 473.00 | 404 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 625.00 | 11 394.00 | 2 161 231.00 | 2 172 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 873.00 | 1 776 710.00 | 3 179 163.00 | 4 955 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 277.00 | 435 201.00 | | 372 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 710.00 | -62 925.00 | | 125 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 614.00 | 812 277.00 | | 1 139 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 666.00 | 1 308 371.00 | | 1 517 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 118 900.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 764.00 | 289 201.00 | | 281 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 786.00 | 196 996.00 | | 212 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 549.00 | 1 913 467.00 | | 2 039 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 163.00 | 2 725 744.00 | | 3 179 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 708 746.00 | 166 739.00 | 4 875 486.00 | 4 708 746.00 |
FG Production vendue services | 65 505.00 | 516.00 | 66 021.00 | 65 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 251.00 | 167 255.00 | 4 941 507.00 | 4 774 251.00 |
FM Production stockée | | | 46 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 42 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 883.00 | 9 651.00 | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | 12 456.00 | | 17 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 798.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749.00 | 5 173.00 | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 5 972.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 995.00 | 6 484.00 | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 908.00 | 3 583 262.00 | | 5 228 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 198.00 | 3 646 186.00 | | 5 103 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 710.00 | -62 925.00 | | 125 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 547.00 | | 503 077.00 | 2 357 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 926.00 | 145 436.00 | 95 046.00 | 1 714 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 388.00 | 4 178.00 | 14 330.00 | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 538.00 | 141 258.00 | 80 715.00 | 1 699 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 764.00 | 281 764.00 | | 281 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 759.00 | 141 759.00 | | 141 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 347 614.00 | 347 614.00 | | 347 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VB T. V. A. | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VC Groupe et associés | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 666.00 | 278 380.00 | 1 190 851.00 | 1 517 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
VP Divers | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 076.00 | 738 076.00 | | 738 076.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 549.00 | 780 263.00 | 1 210 851.00 | 2 039 549.00 |