| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 502.00 | 11 910.00 | 12 592.00 | 24 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 39 221.00 | 22 445.00 | 16 776.00 | 39 221.00 |
AP Constructions | 668 889.00 | 262 170.00 | 406 719.00 | 668 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 982.00 | 555 200.00 | 231 783.00 | 786 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 189.00 | 780 006.00 | 79 182.00 | 859 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 500.00 | 1 631 730.00 | 755 770.00 | 2 387 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 665.00 | | 563 665.00 | 563 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 587.00 | 84 437.00 | 620 151.00 | 704 587.00 |
BZ Autres créances | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
CF Disponibilités | 282 466.00 | | 282 466.00 | 282 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 920.00 | 84 437.00 | 2 069 483.00 | 2 153 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 420.00 | 1 716 167.00 | 2 825 253.00 | 4 541 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 885.00 | 416 708.00 | | 517 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 684.00 | 101 177.00 | | -82 684.00 |
DL TOTAL (I) | 875 201.00 | 957 885.00 | | 875 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 084.00 | 1 135 599.00 | | 920 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | 882 831.00 | | 608 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 288.00 | 238 446.00 | | 228 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 052.00 | 2 256 876.00 | | 1 950 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 253.00 | 3 227 898.00 | | 2 825 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 431.00 | 2 059 615.00 | | 1 192 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 224 706.00 | 210 223.00 | 5 434 929.00 | 5 224 706.00 |
FG Production vendue services | 26 910.00 | 328.00 | 27 238.00 | 26 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 616.00 | 210 551.00 | 5 462 168.00 | 5 251 616.00 |
FM Production stockée | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 34 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 394.00 | 23 108.00 | | 129 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 551.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 031.00 | 29 659.00 | | 146 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | 17 548.00 | | 14 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 19 761.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 867.00 | 9 899.00 | | 131 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 345.00 | 5 993 537.00 | | 5 655 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 029.00 | 5 892 360.00 | | 5 738 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 684.00 | 101 177.00 | | -82 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 276.00 | | 51 352.00 | 2 449 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591.00 | 110 537.00 | 2 387 500.00 | 2 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 109 137.00 | 2 354 281.00 | 2 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | 6 100.00 | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 006.00 | | 45 002.00 | 2 421 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 250.00 | 2 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 589.00 | 148 678.00 | 110 537.00 | 1 593 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 776.00 | 2 534.00 | 1 400.00 | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 813.00 | 146 144.00 | 109 137.00 | 1 582 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
6T Sur comptes clients | 89 390.00 | 28 955.00 | 33 909.00 | 89 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 390.00 | 28 955.00 | 33 909.00 | 89 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 527.00 | 28 955.00 | 47 046.00 | 102 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 955.00 | 33 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 719.00 | 608 719.00 | | 608 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 615 507.00 | 615 507.00 | | 615 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VB T. V. A. | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 084.00 | 162 464.00 | 610 535.00 | 920 084.00 |
VI Groupe et associés | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 932.00 | | | 350 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 852.00 | 795 232.00 | 2 619.00 | 797 852.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 052.00 | 1 192 431.00 | 610 535.00 | 1 950 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |