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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 502.00 | 15 388.00 | 9 114.00 | 24 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 39 221.00 | 24 050.00 | 15 171.00 | 39 221.00 |
AP Constructions | 680 659.00 | 295 172.00 | 385 487.00 | 680 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 223.00 | 576 243.00 | 188 980.00 | 765 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 445.00 | 804 073.00 | 68 372.00 | 872 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 706.00 | 1 714 926.00 | 673 780.00 | 2 388 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 810.00 | | 517 810.00 | 517 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 112.00 | | 569 112.00 | 569 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 885.00 | 45 368.00 | 157 517.00 | 202 885.00 |
BZ Autres créances | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CF Disponibilités | 488 759.00 | | 488 759.00 | 488 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 332.00 | 45 368.00 | 2 051 963.00 | 2 097 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 038.00 | 1 760 294.00 | 2 725 744.00 | 4 486 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 201.00 | 517 885.00 | | 435 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 925.00 | -82 684.00 | | -62 925.00 |
DL TOTAL (I) | 812 277.00 | 875 201.00 | | 812 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 371.00 | 920 084.00 | | 1 308 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 900.00 | 189 786.00 | | 118 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 201.00 | 608 719.00 | | 289 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 996.00 | 228 288.00 | | 196 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 467.00 | 1 950 052.00 | | 1 913 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 744.00 | 2 825 253.00 | | 2 725 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 057.00 | 102 930.00 | 3 280 986.00 | 3 178 057.00 |
FG Production vendue services | 56 288.00 | 150.00 | 56 438.00 | 56 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 345.00 | 103 080.00 | 3 337 425.00 | 3 234 345.00 |
FM Production stockée | | | 65 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | 129 394.00 | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 651.00 | 3 500.00 | | 9 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | 146 031.00 | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 14 164.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 14 164.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | 131 867.00 | | 6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 262.00 | 5 655 345.00 | | 3 583 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 186.00 | 5 738 029.00 | | 3 646 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 925.00 | -82 684.00 | | -62 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 500.00 | | 62 147.00 | 2 387 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 941.00 | 2 388 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 881.00 | 2 357 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 281.00 | | 62 147.00 | 2 354 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 730.00 | 138 964.00 | 55 767.00 | 1 631 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 3 478.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 820.00 | 135 485.00 | 55 767.00 | 1 619 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 437.00 | | 39 068.00 | 84 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 437.00 | | 39 068.00 | 84 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 437.00 | | 39 068.00 | 84 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 069.00 | 131 069.00 | | 131 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VB T. V. A. | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 371.00 | 173 181.00 | 1 114 781.00 | 1 308 371.00 |
VI Groupe et associés | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
VP Divers | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 221.00 | 519 662.00 | 559.00 | 520 221.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 467.00 | 778 278.00 | 1 114 781.00 | 1 913 467.00 |