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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 768.00 | 28 318.00 | 4 450.00 | 32 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 094.00 | 32 640.00 | 1 454.00 | 34 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 760.00 | 63 660.00 | 36 100.00 | 99 760.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 656.00 | 10 579.00 | 25 077.00 | 35 656.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 332.00 | 10 579.00 | 166 753.00 | 177 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 092.00 | 74 239.00 | 202 853.00 | 277 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 960.00 | -37 206.00 | | -27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 9 246.00 | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 23 627.00 | -19 576.00 | | 23 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 121.00 | 82 691.00 | | 45 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | 36 804.00 | | 45 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 15 906.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 81 824.00 | 86 493.00 | | 81 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 225.00 | 223 280.00 | | 179 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 853.00 | 203 704.00 | | 202 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 519 993.00 | | 519 993.00 | 519 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 543.00 | | 520 543.00 | 520 543.00 |
FM Production stockée | | | 50 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 226.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 17 738.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 17 964.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 2 748.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 230.00 | 396 309.00 | | 573 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 026.00 | 387 063.00 | | 530 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 203.00 | 9 246.00 | | 43 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |